Добірка наукової літератури з теми "Portfolio investment"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Portfolio investment".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Portfolio investment"
Huang, Tian, Deyi Shi, and Shihao Xue. "The role and helpfulness of pensions in personal financial investment after retirement." BCP Business & Management 23 (August 4, 2022): 255–63. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v23i.1359.
Повний текст джерелаPotrykus, Marcin. "ASSESSMENT OF GOLD AND/OR CRUDE OIL AS INVESTMENTS FOR PORTFOLIO DIVERSIFICATION. A WARSAW STOCK EXCHANGE CASE STUDY." Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 18, no. 4 (December 30, 2019): 77–84. http://dx.doi.org/10.22630/aspe.2019.18.4.47.
Повний текст джерелаJurevičienė, Daiva, and Agnė Jakavonytė. "Alternative Investments: Valuation of Wine as a Means for Portfolio Diversification." Verslas: Teorija ir Praktika 16, no. 1 (March 30, 2015): 84–93. http://dx.doi.org/10.3846/btp.2015.606.
Повний текст джерелаGusliana, Shindi Adha, and Yasir Salih. "MEAN-VARIANCE INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION MODEL WITHOUT RISK-FREE ASSETS IN JII70 SHARE." International Journal of Business, Economics, and Social Development 3, no. 4 (November 4, 2022): 168–73. http://dx.doi.org/10.46336/ijbesd.v3i4.352.
Повний текст джерелаKiyko, S., L. Deineha, M. Basanets, D. Kamienskyi, and A. Didenko. "PORTFOLIO MANAGEMENT OF ENERGY SAVING PROJECTS BASED ON THE MARKOVITS THEORY." Integrated Technologies and Energy Saving, no. 3 (November 9, 2021): 79–91. http://dx.doi.org/10.20998/2078-5364.2021.3.08.
Повний текст джерелаGusliana, Shindi Adha, and Yasir Salih. "Mean-Variance Investment Portfolio Optimization Model Without Risk-Free Assets in Jii70 Share." Operations Research: International Conference Series 3, no. 3 (September 4, 2022): 101–6. http://dx.doi.org/10.47194/orics.v3i3.185.
Повний текст джерелаUsmonov, Xikmatilla. "BANK INVESTMENT PORTFOLIO DEVELOPMENT." INNOVATIONS IN ECONOMY 6, no. 3 (June 30, 2020): 33–38. http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2020-6-5.
Повний текст джерелаBlagoev, Dimitar, and Krasimir Petkov. "EQUITY CROWDFUNDING AS A TYPE OF PROJECT INVESTING." Trakia Journal of Sciences 17, Suppl.1 (2019): 234–42. http://dx.doi.org/10.15547/tjs.2019.s.01.039.
Повний текст джерелаInci, A. Can, and Rachel Lagasse. "Cryptocurrencies: applications and investment opportunities." Journal of Capital Markets Studies 3, no. 2 (November 11, 2019): 98–112. http://dx.doi.org/10.1108/jcms-05-2019-0032.
Повний текст джерелаQi, Yue, and Xiaolin Li. "On Imposing ESG Constraints of Portfolio Selection for Sustainable Investment and Comparing the Efficient Frontiers in the Weight Space." SAGE Open 10, no. 4 (October 2020): 215824402097507. http://dx.doi.org/10.1177/2158244020975070.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Portfolio investment"
Olofsson, Richard. "Portfolio Optimization : Constructing portfolios by combining investment strategies." Thesis, Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-164096.
Повний текст джерелаIn this work a method for nding the optimal portfolio diversi cation among a set of nite investment strategies is applied. This is done by implementing a simulation method for a data set of historical daily closing prices for di erent types of securities. This results in a total of 58 di erent portfolios for which the optimal combinations in regard to risk propensity is evaluated using three di erent risk measures. The main result of this thesis is the optimal combination of these strategies for several di erent risk propensities. The portfolio returns and risk is also evaluated for six di erent investment horizons, ranging from one year to a maximum thirteen years. It is shown that conditional value at risk compared to variance and mean absolute deviation o ers greater diversi cation. It is also shown that e ects of time diversi cation greatly reduces risk in relation to returns.
Žilinskij, Grigorij. "Investment portfolio solutions." Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20130129_192449-58952.
Повний текст джерелаDisertacijoje nagrinėjama investicijų portfelio sudarymo ir valdymo rinkų dinamikos sąlygomis problematika. Globali finansų krizė parodė, kad investuojant atsiranda ne tik uždarbio galimybės, bet ir gana didelė praradimų rizika. Pagrindinis disertacijos tikslas – pasiūlyti ir empiriškai aprobuoti šiuolaikinių rinkų dinamikos iššūkius atitinkančius investicijų portfelio sudarymo ir valdymo sprendimus skirtingus investavimo polinkius turintiems investuotojams. Daktaro disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados. Įvade suformuluojama mokslinė darbo problema, pagrindžiamas jos aktualumas, įvardijamas tyrimo objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, pristatoma tyrimo metodika, darbo mokslinis naujumas ir gautų rezultatų praktinė reikšmė, įvardijami ginamieji teiginiai. Pirmajame skyriuje nagrinėjamos plačiai diversifikuoto investicijų portfelio sudarymo galimybės. Įvertinami mokslininkų pasiūlymai dėl skirtingų aktyvų (investicinio turto klasių) įtraukimo į investicijų portfelį, sudarytas biržoje prekiaujamų fondų portfelis ir įvertintas jo efektyvumas. Pasiūlytas investuotojo realiai patirtos rizikos vertinimo metodas. Antrajame skyriuje detalizuoti aktyvaus investicijų portfelio valdymo taikant finansinį svertą sprendimai. Įvertinti efektyviosios portfelių ribos pokyčiai bei aktyvaus portfelio valdymo taikant finansinį svertą tikslingumas. Pasiūlytas prognozavimo tikslumu praeityje paremtas prognozių integravimo metodas ir įvertintas jo efektyvumas integruojant... [toliau žr. visą tekstą]
Khayat, Sahar. "Developing countries' foreign direct investment and portfolio investment." Thesis, University of Leicester, 2016. http://hdl.handle.net/2381/38031.
Повний текст джерелаGökkent, Giyas M. "Theory of foreign portfolio investment." FIU Digital Commons, 1997. https://digitalcommons.fiu.edu/etd/3986.
Повний текст джерелаVontobel, Rachel. "Foreign Portfolio Investment in Vietnam A Review of Investment Conditions and Implications for Investment Promotion /." St. Gallen, 2008. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/03600905002/$FILE/03600905002.pdf.
Повний текст джерелаShyriaieva, N. V., and A. Makarenko. "Portfolio diversification on a global scale." Thesis, Одеський національний економічний університет, 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43341.
Повний текст джерелаMusilika, Oskar. "Long term portfolio construction." Master's thesis, University of Cape Town, 2016. http://hdl.handle.net/11427/20977.
Повний текст джерелаDrut, Bastien. "Socially responsible investment and portfolio selection." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2011. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209829.
Повний текст джерелаDoctorat en Sciences économiques et de gestion
info:eu-repo/semantics/nonPublished
Ryba, Jan. "Investiční portfolio a jeho tvorba." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-443142.
Повний текст джерелаEftekhari, Babak. "Essays on risk and portfolio management." Thesis, University of Cambridge, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.363958.
Повний текст джерелаКниги з теми "Portfolio investment"
C, Brown Keith, ed. Investment analysis & portfolio management. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2012.
Знайти повний текст джерелаPortfolio optimization. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2010.
Знайти повний текст джерелаClark, Francis Jack, and Francis Jack Clark, eds. Portfolio analysis. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1986.
Знайти повний текст джерелаReilly, Frank K. Investment analysis and portfolio management. 3rd ed. Chicago: Dryden Press, 1989.
Знайти повний текст джерелаC, Brown Keith, ed. Investment analysis and portfolio management. 7th ed. U.S: South-Western/Thomson Learning, 2003.
Знайти повний текст джерелаReilly, Frank K. Investment analysis and portfolio management. 2nd ed. Chicago: Dryden Press, 1985.
Знайти повний текст джерелаF, Witt Stephen, and Fielding John, eds. Portfolio theory and investment management. 2nd ed. Oxford, OX, UK: Blackwell Business, 1994.
Знайти повний текст джерелаReilly, Frank K. Investment analysis and portfolio management. 3rd ed. London: Holt, R & W, 1989.
Знайти повний текст джерелаThe Jewish investment portfolio. New York, NY: Avi Chai Foundation, 2000.
Знайти повний текст джерелаSinger, Brian. Investment leadership & portfolio management. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.
Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "Portfolio investment"
Jiang, Bill. "Portfolio Diversification." In Investment Strategies, 67–77. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-82711-3_6.
Повний текст джерелаIsaac, David. "Portfolio Theory." In Property Investment, 234–55. London: Macmillan Education UK, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-14468-6_11.
Повний текст джерелаCowell, Frances. "Portfolio Transition and Transition Portfolios." In Practical Quantitative Investment Management with Derivatives, 310–21. London: Palgrave Macmillan UK, 2002. http://dx.doi.org/10.1057/9780230501874_15.
Повний текст джерелаStojanovic, Srdjan. "Investment Portfolio Optimization." In Neutral and Indifference Portfolio Pricing, Hedging and Investing, 39–91. New York, NY: Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-71418-9_3.
Повний текст джерелаGrant, Gerald G., and Robert Collins. "IT Investment Portfolio." In The Value Imperative, 113–23. New York: Palgrave Macmillan US, 2016. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-59040-4_8.
Повний текст джерелаMateus, Cesario, and Trung Bao Hoang. "Foreign portfolio investment." In Entrepreneurial Finance, Innovation and Development, 69–94. London: Routledge, 2021. http://dx.doi.org/10.4324/9781003134282-5.
Повний текст джерелаSiegel, Laurence, and Barton Waring. "Understanding Active Portfolio Management." In Investment Management, 539–65. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-88802-4_24.
Повний текст джерелаIsaac, David, and John O’Leary. "Portfolio theory and strategy." In Property Investment, 267–88. London: Macmillan Education UK, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-230-35896-6_11.
Повний текст джерелаJones, Colin A., and Edward Trevillion. "Property Portfolio Management." In Real Estate Investment, 157–76. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-00968-6_8.
Повний текст джерелаJones, Colin A., and Edward Trevillion. "Portfolio Theory and Property in a Multi-Asset Portfolio." In Real Estate Investment, 129–55. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-00968-6_7.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Portfolio investment"
Maknickienė, Nijolė, Raimonda Martinkutė-Kaulienė, and Lina Rapkevičiūtė. "FAMILIARITY BIAS INVESTIGATIO IN PORTFOLIO CREATION." In 12th International Scientific Conference „Business and Management 2022“. Vilnius Gediminas Technical University, 2022. http://dx.doi.org/10.3846/bm.2022.775.
Повний текст джерелаMaknickienė, Nijolė, and Darius Sabaliauskas. "Investment portfolio analysis by using neural networks." In Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering. Vilnius Gediminas Technical University, 2019. http://dx.doi.org/10.3846/cibmee.2019.028.
Повний текст джерела"FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO." In Russian science: actual researches and developments. Samara State University of Economics, 2019. http://dx.doi.org/10.46554/russian.science-2019.10-1-119/122.
Повний текст джерелаIhar, Dzeraviaha, Chunyu Xie, and Ziyu Shao. "Assessing the efficiency of green investments based on portfolio approach." In Sustainable and Innovative Development in the Global Digital Age. Dela Press Publishing House, 2022. http://dx.doi.org/10.56199/dpcsebm.qpbd3352.
Повний текст джерелаChernova, Natalia, Maryna Mashchenko, Olena Sergienko, Oleksandr Bilotserkivskyi, and Olena Shapran. "Modeling Internationally Diversified Investment Portfolio." In 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/picst51311.2020.9468042.
Повний текст джерелаYasin, Ahmad Bukhari Mohd, Khairu Amin Ismail, and Zulkifli Mohamed. "Investment Education: Understanding Portfolio Optimization." In International Academic Symposium of Social Science. Basel Switzerland: MDPI, 2022. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2022082113.
Повний текст джерелаLabudović Stanković, Jasmina. "Investicioni portfolio mortgage reits." In XVI Majsko savetovanje. University of Kragujevac, Faculty of Law, 2020. http://dx.doi.org/10.46793/upk20.149ls.
Повний текст джерела"Optimisation of Real Estate Investment Portfolio." In 6th European Real Estate Society Conference: ERES Conference 1999. ERES, 1999. http://dx.doi.org/10.15396/eres1999_145.
Повний текст джерелаZhang, Fuyang, Yuhan Ma, and Shuhan Yu. "Investment Model Based on LSTM Network Forecasting and Portfolio Investment." In ICEMC 2022: 2022 8th International Conference on E-business and Mobile Commerce. New York, NY, USA: ACM, 2022. http://dx.doi.org/10.1145/3543106.3543126.
Повний текст джерелаMarchev, Angel, and Angel Marchev. "Self-organization types for autonomous investment portfolio." In 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/is.2016.7737498.
Повний текст джерелаЗвіти організацій з теми "Portfolio investment"
Goldstein, Itay, and Assaf Razin. Foreign Direct Investment vs. Foreiegn Portfolio Investment. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, January 2005. http://dx.doi.org/10.3386/w11047.
Повний текст джерелаGoldstein, Itay, and Assaf Razin. An Information-Based Trade Off between Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, November 2005. http://dx.doi.org/10.3386/w11757.
Повний текст джерелаGoetzmann, William, and Andrey Ukhov. British Investment Overseas 1870-1913: A Modern Portfolio Theory Approach. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, April 2005. http://dx.doi.org/10.3386/w11266.
Повний текст джерелаGoldstein, Itay, and Assaf Razin. An Information-Based Trade Off Between Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment: Volatility, Transparency, and Welfare. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, January 2003. http://dx.doi.org/10.3386/w9426.
Повний текст джерелаMcGill, Karis, and Eleanor Turner. Return on Investment Analysis of Private Sector Facilitation Funds for Rwandan Agribusinesses. RTI Press, August 2020. http://dx.doi.org/10.3768/rtipress.2020.rr.0042.2008.
Повний текст джерелаKartashov, Vasily, Raimond Maurer, Olivia Mitchell, and Ralph Rogalla. Lifecycle Portfolio Choice with Systematic Longevity Risk and Variable Investment-Linked Deferred Annuities. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, October 2011. http://dx.doi.org/10.3386/w17505.
Повний текст джерелаBrown, Jeffrey, Nellie Liang, and Scott Weisbenner. Individual Account Investment Options and Portfolio Choice: Behavioral Lessons from 401(k) Plans. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, June 2007. http://dx.doi.org/10.3386/w13169.
Повний текст джерелаNahmer, Thomas. Die Investition in Fine Wine unter Diversifikations- und Kostengesichtspunkten. Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse, 2018. http://dx.doi.org/10.46850/sofia.9783941627710.
Повний текст джерелаHorneff, Vanya, Raimond Maurer, Olivia Mitchell, and Ralph Rogalla. Optimal Life Cycle Portfolio Choice with Variable Annuities Offering Liquidity and Investment Downside Protection. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, July 2013. http://dx.doi.org/10.3386/w19206.
Повний текст джерелаPratap, Sangeeta, and Carlos Urrutia. Firm Dynamics, Investment, and Debt Portfolio: Balance Sheet Effects of the Mexican Crisis of 1994. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, May 2004. http://dx.doi.org/10.3386/w10523.
Повний текст джерела