Увійти

Готові списки джерел за темами / Ризик кредитний / Дисертації

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Ризик кредитний.

Дисертації з теми "Ризик кредитний"

Автор: Grafiati

Опубліковано: 30 травня 2022

Оновлено: 31 травня 2022

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 дисертацій для дослідження на тему "Ризик кредитний".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте дисертації для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Козак, О. Ю. "Кредитний ризик банків: оцінка та управління". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60562.

Повний текст джерела

Анотація:

На сьогоднішній день існує два основні підходи до визначення поняття “кредитний ризик”. У рамках першого підходу кредитний ризик визначається як ризик несплати позичальником (емітентом) основного боргу і відсотків, належних кредитору (інвестору) у встановлений умовами випуску цінного паперу термін (облігації, депозитні і ощадні сертифікати, векселі, державні зобов'язання та інші), а також по привілейованих акціях. Джерелом кредитного ризику в рамках даного визначення є окремий, конкретний позичальник.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

2

Козак, О. Ю. "Кредитний ризик банків: оцінка та управління". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61079.

Повний текст джерела

Анотація:

Основою будь-якої системи оцінки кредитних ризиків, а також в основі управління кредитними ризиками повинна бути система кредитних рейтингів. Рейтингова система являє собою формальну методику класифікації контрагентів. Системи рейтингових оцінок широко розповсюджені у світовій банківській практиці, оскільки є зручним інструментом комплексної оцінки фінансового стану банків. Встановлення лімітів на основі оперативного моніторингу рейтингів дозволяє здійснювати своєчасне коригування лімітів залежно від змін фінансового стану контрагентів. Рейтинг контрагента являє собою відображення ступеня ризику і дозволяє прийняти обґрунтовані рішення стосовно операцій з контрагентами за критеріями ризику-дохідності.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

3

Доля, Є. В., Олександр Васильович Зайцев, Александр Васильевич Зайцев та Oleksandr Vasylovych Zaitsev. "Кредитний ризик та фактори, що на нього впливають". Thesis, Сумський державний університет, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65887.

Повний текст джерела

Анотація:

Тези доповіді студента стосуються факторів, що впливають на ризик неповернення кредиту.
В тезисах студенческого сообщения рассматриваются факторы, влияющие на риск не возврата кредита.
Theses of student's report addresses the factors influencing the risk of non-repayment of a loan.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

4

Ковальчук, О. В. "Роль і значення кредитного ризику у відновленні кредитної діяльності банків". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62382.

Повний текст джерела

Анотація:

Проведений аналіз стану кредитної діяльності банків дає підстави стверджувати про можливе подальше погіршення якості їх кредитних портфелів у короткостроковій перспективі через достатньо високий рівень кредитного ризику. Це призведе до вимушеного скорочення з боку банків обсягів, розміщених у кредитні операції коштів, а відтак говорити про процес початку активного кредитування в Україні поки що зарано.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

5

Шульженко, Г. М. "Кредитний ризик і його вплив на діяльність українських банків". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63853.

Повний текст джерела

Анотація:

Розглянуто кредитний ризик як одним із найнебезпечніших ризиків для банку. Запропоновано нове бачення проблеми кредитного ризику українських комерційних банків для створення адекватної та ефективної системи його попередження та мінімізації.
The author considered Credit risk as one of the most dangerous risk for the bank. Proposed a new vision for credit risk Ukrainian commercial banks to create adequate and effective system of its prevention and minimization.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

6

Мусієнко, Т. О. "Реактивні методи управління проблемними кредитами: актуальні питання". Thesis, Національний університет державної податкової служби України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63119.

Повний текст джерела

Анотація:

Загальна тенденція сучасного розвитку кредитних операцій українських банків, а саме суттєве зменшення обсягів кредитування та збільшення частки проблемних кредитів у кредитних портфелях банків [1], може свідчити про недосконалість управління кредитним ризиком, а зокрема, проблемними кредитами.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

7

Максименко, А. С. "Управління індивідуальним кредитним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76547.

Повний текст джерела

Анотація:

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження організації процесу управління індивідуальним кредитним ризиком банків та розробка пропозицій щодо удосконалення його регулювання та моніторингу в сучасних умовах розвитку банківської системи України. Об’єктом дослідження є індивідуальний кредитний ризик банку.Предметом дослідження є управління індивідуальним кредитним ризиком банку у сучасних умовах розвитку банківської системи України. Предметом дослідження є управління індивідуальним кредитним ризиком банку у сучасних умовах розвитку банківської системи України.
В роботі досліджено тенденції та перспектив вдосконалення управління індивідуальним кредитним ризиком банку для підвищення ефективності їх кредитної діяльності та забезпечення фінансової стійкості обумовлюють актуальність цієї тематик. Розглянуто процеси управління кредитним призиком є досить важливими для банків, щоб забезпечити своєчасне реагування та уникнення негативних наслідків для банківської установи і в результаті обрання правильної стратегії розвитку процесу кредитування та банку в цілому.
В работе исследованы тенденции и перспективы совершенствования управления индивидуальным кредитным риском банка для повышения эффективности их кредитной деятельности и обеспечения финансовой устойчивости обуславливают актуальность этой тематик. Рассмотрены процессы управления кредитным призиком достаточно важными для банков, чтобы обеспечить своевременное реагирование и избежания негативных последствий для банковского учреждения и в результате избрания правильной стратегии развития процесса кредитования и банка в целом
The tendencies and prospects of improvement of management of individual credit risk of the bank for increase of efficiency of their credit activity and ensuring of financial stability make the relevance of these topics investigated. The considered credit management processes are important enough for banks to ensure timely response and avoidance of adverse effects on the banking institution and as a result of choosing the right strategy for the development of the credit process and the bank as a whole.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

8

Соловей, І. В. "Управління індивідуальним кредитним ризиком в сучасних умовах". Master's thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87026.

Повний текст джерела

Анотація:

В роботі досліджено сутність, види та класифікацію індивідуального кредитного ризику банку; визначено фактори, які впливають на рівень кредитного ризику банку; сформовано систему управління кредитним ризиком банку; проаналізовано управління індивідуальним кредитним ризиком банку на прикладі АТ «Мегабанк» та розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу управління кредитним ризиком банку.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

9

Стукал, С. М. "Кредитний андерайтинг в роздрібному банківництві". Thesis, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64148.

Повний текст джерела

Анотація:

Автор досліджує передумови та перспективи впровадження банками України кредитного андерайтингу при обслуговуванні фізичних осіб.
The author explores the conditions and prospects of Ukraine loan underwriting banks in servicing individuals.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

10

Верхуша, Н. П. "Механізм управління кредитним ризиком банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51294.

Повний текст джерела

Анотація:

Дисертація присвячена розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування механізму управління кредитним ризиком банку в умовах значної волатильності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів для подолання наслідків реалізації таких ризиків. На основі узагальнення результатів наукових досліджень було визначено сутність понять “кредитний ризик банку”, “індивідуальний кредитний ризик банку”, “портфельний кредитний ризик банку”, розроблено авторську класифікацію видів кредитного ризику банку, систематизовано фактори, що визначають рівень кредитного ризику банку, проаналізовано основні показники, що характеризують рівень кредитного ризику банків України, та визначено склад зовнішніх і внутрішніх факторів, вплив яких слід ураховувати при формуванні механізму управління ним. Автором досліджено підходи до управління кредитним ризиком банку (процесний, системний, ситуаційний), на основі чого розроблено адаптивну модель механізму управління кредитним ризиком банку, а також надано розгорнуту характеристику методів управління кредитним ризиком банку та розроблено рекомендації щодо їх удосконалення. За результатами проведеного дослідження удосконалено методичне забезпечення моніторингу індивіду-ального та портфельного кредитного ризику банку та запропоновано процедуру прийняття рішень менеджментом банку за його результатами.
The thesis is devoted to the development of scientific and methodological approaches and practical guidelines on the mechanism of credit risk management in a volatility environment and limited resources to overcome its effects. Based on the generalization of research results was the essence of concepts “credit risk”, “individual credit risk of bank”, “portfolio credit risk”, the author developed a classification of credit risk the bank systematically the factors that determine the level of credit risk, the main indicators of credit risk exposure of banks of Ukraine, and determined the composition of external and internal factors, whose impact should be considered in the formation mechanism of management. The author investigated the approaches to the management of credit risk (process, system, situational), through which adaptive model of the mechanism of credit risk of the bank and provided a detailed description of methods of credit risk and developed recommendations for improvement. According to the results of the study improved methodical monitoring of individual and portfolio credit risk of the bank and proposed decision making management of the bank for its results.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

11

Новіков, В. М. "Управління банківськими кредитними ризиками як елемент забезпечення національної економічної безпеки". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78487.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі проаналізовано підходи науковців щодо трактування поняття «кредитний ризик», його сутності, видів та чинників виникнення, розглянуто законодавчі способи регулювання кредитного ризику у банківській системі України. Розглянуто методичні підходи до управління кредитним ризиком у системі забезпечення національної економічної безпеки, засоби його оцінювання, серед яких акцентовано увагу на статистичному, аналітичному, а саме проведенні стрес-тестування банків, коефіцієнтному та методу експертних оцінок, та інструменти його мінімізації. Досліджено динаміку розвитку банківської системи та кредитного сектору економіки, окремо розглянуто структуру кредитного портфеля АТ «Креді Агріколь банк» та показників його діяльності. Шляхом проведення кореляційно-регресійного аналізу досліджено вплив макро та мікроекономічних показників, які впливають на рівень кредитного ризику та від яких залежить фінансова безпека держави, на діяльність АТ «Креді Агріколь банк», запропоновано практичні рекомендації по підвищенню якості управління кредитним ризиком та його мінімізації в Україні.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

12

Гапонько, О. Ю. "Управління портфельним кредитним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81715.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

13

Бровченко, В. А. "Ефективність кредитного ринку". Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2019. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14300.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

14

Верхуша, Н. П. "Ефективність управляння кредитним ризиком як основа довгострокової конкурентоспроможності банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59728.

Повний текст джерела

Анотація:

Якість активів більшості банків України здійснює суттєвий негативний вплив на їх конкурентоспроможність. За станом на 01.01.2010 прострочена заборгованість клієнтів (як юридичних, так і фізичних осіб) становила 11,2 % кредитного портфеля. Якість кредитного портфеля банків продовжує погіршуватися, хоча темп приросту проблемних кредитів незначно уповільнився. Незважаючи на те, що прострочена заборгованість значною мірою покривається сформованими резервами, збереження негативних тенденцій в економіці може призвести до посилення тиску проблемних (неробочих) кредитів на фінансовий стан та конкурентоспроможність банків.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

15

Семенець, С. О. "Управління кредитними ризиками комерційних банків". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70159.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі розглядаються теоретичні основи кредитних відносин між банком та позичальником, форми банківського кредиту, склад та структура кредитного механізму, визначається місце оцінки кредитних ризиків у ньому. Також розглядаються основні методи запобігання та компенсації кредитного ризику, серед яких важливе місце займає аналіз кредитоспроможності. Для розвитку методики аналізу кредитоспроможності позичальників були окремо розглянуті міжнародні принципи управління кредитними ризиками, науково-методичні підходи до аналізу кредитоспроможності позичальника в системі управління кредитним ризиком.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

16

Д'яконов, К. М. "Управління кредитним ризиком комерційного банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51572.

Повний текст джерела

Анотація:

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню науково-методичних засад управління кредитним ризиком в комерційних банках та ризиком кредитного портфеля з урахуванням регіональних і галузевих пріоритетів кредитної політики банку.
Dissertation research is devoted to improving the scientific and methodological principles of credit risk management in commercial banks and credit portfolio risk, taking into account regional and sectoral priorities of bank credit policy.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

17

Козирєв, Вадим Анатолійович, Вадим Анатольевич Козырев та Vadym Anatoliiovych Kozyriev. "Шляхи удосконалення управління портфельним кредитним ризиком". Thesis, Львівський інститут банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63376.

Повний текст джерела

Анотація:

У статті розкривається удосконалення методик оцінки портфельного кредитного ризику CreditRisk+ та CreditMetrics з метою мінімізації втрат за кредитним портфелем.
The article describes the way of improvement portfolio credit risk models: CreditRisk+ and CreditMetrics for credit loss minimization.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

18

Трофименко, А. В. "Організація обліку та аудиту кредитування юридичних осіб в банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68844.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі досліджено сутність та класифікацію кредитних операцій, визначенні основні аспекти організації обліку та аудиту операцій з кредитування юридичних осіб в банку, проаналізовано відповідне нормативно-правове забезпечення. Основною метою дослідження є обґрунтування теоретичних та практичних аспектів організації обліку та аудиту операцій з кредитування юридичних осіб та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення для АТ «Укрексімбанк».

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

19

Гробов, Р. С. "Страхування фінансових та кредитних ризиків". Thesis, Видавництво СумДУ, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27987.

Повний текст джерела

Анотація:

Наук. кер.: В.М. Олійник
Фінансово–кредитні ризики можна охарактеризувати як сукупність імовірних небажаних подій при здійснені фінансово – кредитних операцій, суть яких полягає в тому, що партнер підприємства чи банку не може виконати взятих на себе грошових забов’язань, а підприємство чи банк не може добитись їх виконання засобами, передбаченими договором. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27987

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

20

Гаряга, Л. О. "Особливості використання кредитних деривативів при перерозподілі кредитного ризику на вітчизняному фінансовому ринку". Thesis, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63810.

Повний текст джерела

Анотація:

У тезах досліджено особливості використання кредитних деривативів при перерозподілі кредитного ризику на вітчизняному фінансовому ринку.
The peculiarities of the credit derivatives' usage in the aspects of the credit risk reallocating are researched in this thesіs.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

21

Козирєв, Вадим Анатолійович, Вадим Анатольевич Козырев та Vadym Anatoliiovych Kozyriev. "Шляхи удосконалення управління портфельним кредитним ризиком". Thesis, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62474.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

22

Усейнов, Парвіз. "Шляхи удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71165.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі проаналізовано економічну сутність та фактори кредитного ризику, наведені методи управління індивідуальним кредитним ризиком. Досліджено методику аналізу кредитоспроможності позичальника, а також визначені методичні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника ТОВ «Агроінвестиції» в Райффайзен Банк Авалю. Проведено аналіз показників ліквідності позичальника та використання моделей Альтмана та Чесера для удосконалення методики оцінки кредитоспроможності Райффайзен Банк Аваль.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

23

Александрова, Тетяна Євгенівна, та В. А. Шавловський. "Особливості рейтингового процесу корпоративних клієнтів комерційного банку". Thesis, НТУ "ХПІ", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38275.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

24

Балацький, Євген Олегович, Евгений Олегович Балацкий, Yevhen Olehovych Balatskyi та М. І. Божко. "Оцінка та регулювання портфельного кредитного ризику банку". Thesis, Сумський державний університет, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77592.

Повний текст джерела

Анотація:

Стабільне функціонування банків є важливим чинником загального розвитку країни, оскільки банки є одними з основних учасників фінансового ринку. Проте здійснюючи активні та пасивні операції вони наражаються на різні види ризику. Оскільки кредитні операції займають вагому частку в активах банку, то одним з основних завдань при формуванні кредитного портфеля є зниження рівня ризику. Для цього банк ідентифікує фактори портфельного кредитного ризику та здійснює кількісну оцінку його рівня. Оцінка портфельного кредитного ризику дозволяє зосередитися на сильних і слабких сторонах управління цим ризиком і забезпечити реалізацію планів в майбутньому та передбачає оцінку концентрації та диверсифікації.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

25

Д'яконов, К. М. "Концептуальні напрямки управління кредитним ризиком у комерційному банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62077.

Повний текст джерела

Анотація:

Ефективне формування кредитно-інвестиційного портфеля банку є основною запорукою його успішної діяльності на ринку банківських послуг.
Effective formation of a loan and investment portfolio of the bank is the main guarantee of its successful activity in the banking services market.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

26

Захаркіна, Людмила Сергіївна, Людмила Сергеевна Захаркина, Liudmyla Serhiivna Zakharkina та В. М. Новіков. "Управління банківськими кредитними ризиками як елемент забезпечення національної економічної безпеки". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78575.

Повний текст джерела

Анотація:

Досліджено питання фінансової безпеки як складової національної економічної безпеки, що зумовлено значним ростом кількості проблемних кредитів у банках. Розглянуто законодавчі способи регулювання кредитного ризику у банківській системі України. Розглянуто методичні підходи до управління кредитним ризиком у системі забезпечення національної економічної безпеки.
Исследован вопрос финансовой безопасности как составляющей национальной экономической безопасности, что обусловлено значительным ростом количества проблемных кредитов в банках. Рассмотрены законодательные способы регулирования кредитного риска в банковской системе Украины. Рассмотрены методические подходы к управлению кредитным риском в системе обеспечения национальной экономической безопасности.
The issue of financial security as a component of national economic security is investigated, which is due to a significant increase in the number of problem loans in banks. The legislative methods of credit risk regulation in the banking system of Ukraine are considered. Methodological approaches to credit risk management in the system of ensuring national economic security are considered.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

27

Шевчук, Роман Андрійович. "Управління кредитним ризиком як запорука безпеки кредитної діяльності банку за матеріалами АТ «Мегабанк»". Магістерська робота, Хмельницький національний університет, 2020. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9934.

Повний текст джерела

Анотація:

Перед банківською системою України на сьогоднішній день постає питання організації ефективного управління ризиками банківської діяльності. Оскільки одним із основних видів банківських ризиків є кредитний ризик то ефективне управління ним є першочерговим завданням та необхідною частиною стратегії банку. Кредитні ризики - це ризики, які з’являються в процесі діяльності банківської установи виникнення, яких спричинено допущеними помилками при оцінці кредитоспроможності позичальника, несвоєчасним виявленням проблемних кредитів, хибністю кредитного контролю в банку. У зв'язку з цим актуального значення набуває вирішення проблеми мінімізації ризиків кредитної діяльності комерційних банків. Банки повинні управляти кредитним ризиком таким чином, щоб отримувати максимально можливий прибуток, одночасно намагаючись максимально знизити ризик, безпосередньо пов'язаний з механізмом надання і погашення банківських кредитів. Мінімізація кредитного ризику дає змогу запобігати можливим втратам банку від кредитної діяльності, не допускати виникнення серйозних проблем із ліквідністю та платоспроможністю.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

28

Костюченко, К. М. "Грошово-кредитна система України: ризики та загрози на сучасному етапі". Thesis, Видавництво СумДУ, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12451.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

29

Овчаренко, О. В. "Управління індивідуальним кредитним ризиком в банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79708.

Повний текст джерела

Анотація:

В роботі автор поглиблює теоретичні засади управління вндивідуальним кредитним ризиком, досліджує науково-методологічні підходи до вирішення проблеми та надає рекомендації щодо управління індивідуальним кредитним ризиком.
В работе автор углубляет теоретические основы управления вндивидуальним кредитным риском, исследует научно-методологические подходы к решению проблемы и дает рекомендации по управлению индивидуальным кредитным риском.
In this work, the author deepens the theoretical foundations of individual credit risk management, explores scientific and methodological approaches to solving the problem and provides recommendations for individual credit risk management.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

30

Качаєв, О. С. "Перспективи використання сек’юритизації банками України". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60250.

Повний текст джерела

Анотація:

Сек’юритизація – це випуск боргових цінних паперів, що забезпечені портфелем однорідних активів (наприклад, іпотечних кредитів зі схожими показниками “строк – доходи – ризик”). Крім додаткового джерела фінансування, сек’юритизація активів дає змогу банку повністю або часткового звільнити від кредитного ризику за активами, узгодити потоки платежів за активами і пасивами, тим самим знизити процентний ризик і ризик дострокового погашення, розширити можливості залучення ресурсів на міжнародному ринку капіталу, підвищити прибутковість на власний капітал і дотримати вимоги щодо достатності власного капіталу (для банків). Необхідно відмітити, що для банківської системи України сек’юритизація є новим інструментом залучення коштів.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

31

Шамота, Галина Михайлівна, Галина Михайловна Шамота, Halyna Mykhailivna Shamota та І. В. Крапивна. "Систематизація методів вимірювання кредитних ризиків". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56822.

Повний текст джерела

Анотація:

В тезах перелічуються основні методи вимірювання кредитного ризику та наведені основні рекомендації до методів його вимірювання.
В тезисах перечисляются основные методы измерения кредитного риска и приведены основные рекомендации по методам его измерения.
In theses lists the main methods of measuring credit risk and the basic guidelines for methods of its measurement.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

32

Приймак, Богдан Миколайович. "Управління фінансовими ризиками банку за матеріалами АТ «Комерційний Індустріальний Банк»". Магістерська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11415.

Повний текст джерела

Анотація:

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку банківської діяльності, фінансові ризики посідають ключову роль у структурі ризиків банківської установи. Виходячи з цього управління фінансовими ризиками банку потребують детального дослідження. Мета дипломної роботи. Метою дипломної роботи є узагальнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо напрямів покращення управління фінансовими ризиками банківської установи. Об’єктом дослідження є фінансові ризики банку. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти управління фінансовими ризиками банківської установи. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: дістало подальшого розвитку– підходи до трактування поняття «управління фінансовими ризиками» банку, на основі виокремлення, наступних : як процес, як сукупність методів, як сукупність дій, як напрям ризик-менеджменту. Застосування яких дасть змогу обрати ті способи управління фінансовими ризиками банку, які забезпечать стабільну діяльність банку за мінімального рівня впливу фінансових ризиків; ‒ система управління фінансовими ризиками банку, основними складовими елементами якої є: суб'єкти управління, принципи, функції, методи, інструменти та управлінські рішення, на основі виокремленням процесу управління ризиками з врахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на формування мети, цілей та стратегії розвитку банківської установи. Застосування запропонованої системи дасть змогу забезпечити контроль за результативністю управління фінансовими ризиками банку.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

33

Цісар, Т. Ю., та Наталія Миколаївна Побережна. "Ризики комерційного банку в Україні". Thesis, НТУ "ХПІ", 2012. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35830.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

34

Ткаченко, Н. В. "До питання управління кредитними ризиками в банківських установах". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63285.

Повний текст джерела

Анотація:

Незважаючи на те, що останнім часом спостерігаються ознаки ста- білізації, все ж таки фінансовий сектор України є досить слабким. З од- ного боку, поліпшення показників ліквідності і приплив роздрібних де- позитів в результаті відновлення довіри клієнтів сприяють поступовому відновленню банків.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

35

Стельмах, Т. Ю. "Організація банківського споживчого кредитування". Master's thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49678.

Повний текст джерела

Анотація:

Мета дипломної роботи полягає у вивченні та аналізі діючого механізму організації банківського споживчого кредитування та вироблення практичних та методологічних рекомендацій щодо вдосконалення роботи банків в цьому напрямку з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

36

Прийдун, Л. М. "Взаємозв'язок кредитного та інших видів ризиків банківської діяльності та їх вплив на ефективну роботу банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61896.

Повний текст джерела

Анотація:

Банківську діяльність неможливо уявити без ризику, оскільки він є складовою функціонування банку. Зважаючи на те, що кредити є найприбутковішими та наймасштабнішими банківськими активами (складають приблизно 80 % від всіх активів банку), то логічно припустити, що найвагомішими серед ризиків є кредитні.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

37

Бондарев, С. І. "Оцінювання кредитоспроможності банком позичальника - юридичної особи". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69091.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі досліджено теоретичні і практичні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника юридичної особи, надано характеристику факторів, які на неї впливають. За результатами дослідження удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника встановлені наступні рекомендації: банку необхідно покращити методику аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника шляхом розробки бально-рейтингової моделі.
The theoretical and practical aspects of the assessment of the creditworthiness of the borrower of a legal entity, the characteristics of the factors influencing it are investigated in the paper. According to the results of the study on improving the assessment of the borrower's creditworthiness, the following recommendations were established: the bank needs to improve the methodology of analytical support for assessing the borrower's creditworthiness by developing a rating model.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

38

Ковальчук, О. В. "Необхідність організації в банку процесу керування кредитним ризиком фінансових інституцій". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63741.

Повний текст джерела

Анотація:

У статті досліджується модель організації здійснення процесу керування кредитним ризиком фінансових інституцій у банку. Автор наводить визначення кредитного ризику у банку.
The article examines the model of the implementation process of managing credit risk of financial institutions in the bank. The author gives the definition of credit risk in the bank.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

39

Козирєв, В. А. "Шляхи удосконалення управління портфельним кредитним ризиком". Thesis, Державна податкова адміністрація України; Національний університет державної податкової служби України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63526.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

40

Божко, М. І. "Оптимізація кредитного портфелю комерційного банку з метою зниження рівня кредитного ризику". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76442.

Повний текст джерела

Анотація:

В роботі наводяться визначення поняття «кредитного ризику» та економічно обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення управління кредитним портфелем та його оптимізації з метою зниження рівня кредитного ризику. Проведен аналіз кредитного портфеля АТ «Ощадбанк» та запропоновані шляхи його удосконалення.
В работе приводятся определения понятия «кредитного риска» и экономически обоснованные предложения по совершенствованию управления кредитным портфелем и его оптимизации с целью снижения уровня кредитного риска. Проведен анализ кредитного портфеля АО «Ощадбанк» и предложены пути его совершенствования.
The paper defines the concept of "credit risk" and economically sound proposals to improve the management of the credit portfolio and its optimization in order to reduce the level of credit risk. The loan portfolio of JSC Oschadbank was analyzed and the ways of its improvement were proposed.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

41

Багута, Я. А. "Розвиток науково-методичних підходів до управління споживчими кредитами банку". Master's thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49625.

Повний текст джерела

Анотація:

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних засад управління споживчими кредитами банку та розробка практичних механізмів його удосконалення. Предметом дослідження є науково-методичне забезпечення та механізм управління споживчими кредитами банку. Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі управління споживчими кредитами банку.
The aim of work is to study the theoretical and practical bases of management of consumer credits of the Bank and development of practical mechanisms of improvement. The subject of research is the scientific methodological support and control mechanism in consumer loans of Bank. The object of research is the economic relations arising in the process of management of consumer credits of the Bank.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

42

Подчесова, В. Ю. "Засади побудови наочної моделі оцінки виникнення кредитного ризику". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61132.

Повний текст джерела

Анотація:

Досить важливим питанням є перш за все розгляд аналіз вимог до побудови відповідної моделі оцінки та передбачення виникнення кредитного ризику. В основі такої моделі повинні бути як суто теоретичні положення про розвиток кредитного процесу, так й певні обмеження нормативної бази із надання відповідних кредитів. Якщо ж узагальнити означене, то варто звернути увагу на доцільність дотримання в цілому головного принципу надання кредитів – достатнє та своєчасне їх покриття відповідною ресурсною базою. При цьому, незважаючи на важливість питання збалансованості структури зобов’язань банку щодо реалізації відповідного кредитного процесу, головним можна вважати темпи зміни приросту залучених ресурсів та наданих кредитів.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

43

Гербич, Л. А. "Особливості кредитного моніторингу іпотечних житлових кредитів". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62278.

Повний текст джерела

Анотація:

Під кредитним моніторингом розуміють процедуру систематичного відстеження зміни даних про стан кредитного ризику на рівні кредитного портфеля банку та індивідуальних позичальників, інших показників кредитного ризику з метою мінімізації кредитного ризику, управління та контролю, виявлення динаміки та прогнозування розвитку кредитної діяльності.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

44

Нетребчук, Л. О. "Лімітування як засіб управління кредитним портфелем банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63871.

Повний текст джерела

Анотація:

Розглянуто сутність лімітування як методу управління кредитним портфелем банку. Описано параметри обмежень за кредитним портфелем.
The essence of limitation as a method of managing the credit portfolio of the bank is considered. The parameters of restrictions on the loan portfolio are described.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

45

Верхуша, Н. П. "Управління кредитним ризиком банків України на основі адаптивної моделі". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59501.

Повний текст джерела

Анотація:

Кредитні операції є основним джерелом доходів для вітчизняних банків. На початок 2013 року частка кредитного портфеля в чистих активах банківської системи України становила 72,3 %. Їх висока дохідність супроводжується підвищеним ризиком, тому вони залишаються найбільш ризиковою складовою банківського бізнесу.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

46

Гендич, І. С. "Управління кредитним ризиком комерційних банків України". Thesis, Чернігів, 2020. http://ir.stu.cn.ua/123456789/22159.

Повний текст джерела

Анотація:

Гендич, І. С. Управління кредитним ризиком комерційних банків України : магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / І. С. Гендич ; керівник роботи Ніколаєнко Ю. В. ; Національний університет «Чернігівська політехніка», кафедра фінансів, банківської справи та страхування. – Чернігів, 2020. – 95 с.
Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є сукупність теоретичних, методичних, організаційних та практичних аспектів управління кредитним ризиком комерційного банку. Об’єктом дослідження є процес управління кредитним ризиком в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Мета кваліфікаційної роботи полягає у формуванні та обгрунтуванні нових теоретичних поглядів щодо управління кредитним ризиком комерційних банків України. За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо вдосконалення управління кредитним ризиком в комерційних банках України. Одержані результати можуть бути використані для удосконалення управління кредитними ризиками комерційним банком в сучасних економічних умовах.
The subject of research qualification work is a set of theoretical, methodological, organizational and practical aspects of credit risk management of a commercial bank. The object of the study is the process of credit risk management in JSC CB "PRIVATBANK". The purpose of the qualification work is to form and substantiate new theoretical views on credit risk management of commercial banks of Ukraine. According to the results of the study, proposals for improving credit risk management in commercial banks of Ukraine have been formulated. The obtained results can be used to improve credit risk management by a commercial bank in modern economic conditions.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

47

Андрєєва, Г. І. "Методологічні підходи до оцінки вартості кредитного ризику за кредитними деривативами". Thesis, ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63952.

Повний текст джерела

Анотація:

Розглянуто методологічні підходи до оцінки вартості кредитного ризику за кредитними деривативами,а саме: аналітичний метод, історічне та статистичне моделювання.
The methodological approaches to the valuation of credit risk with credit derivatives, namely analytical method, historical and statistical modeling.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

48

Лобода, Д. Л. "Оценка портфельного кредитного риска в условиях ограниченной информации". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63454.

Повний текст джерела

Анотація:

Розглянуто особливості оцінки ризику в умовах неповної інформації. Автором запропоновано критерії обгрунтування застосування окермих методів оцінки.
The peculiarities of the risk assessment under incomplete information are given. The author gives criteria for substantiation of certain assessment methods.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

49

Тригуб, О. В. "Проблеми управління кредитним ризиком при іпотечному фінансуванні будівництва житла". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61308.

Повний текст джерела

Анотація:

Кредитний ризик – це ймовірність отримання втрат, спричинених погіршенням платоспроможності позичальника, несплатою основного боргу та відсотків за ним. Даний вид ризику характерний для всіх учасників іпотечного ринку, але проявляється він по-різному для кожного з них.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

50

Гаряга, Л. О. "Моніторинг кредитного ризику в банківській діяльності". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51404.

Повний текст джерела

Анотація:

У дисертації викладено результати дослідження щодо теоретико-методичних підходів і практичних рекомендацій стосовно організації процесу моніторингу кредитного ризику у вітчизняних банках.
Диссертация посвящена исследованию теоретико-методических подходов мониторинга кредитного риска в отечественных банках, учитывая условия ин-тернационализации банковской деятельности.
The thesis shows the research results as to theoretic – methodical approaches and practical recommendations concerning the organization of monitoring process of credit risk in home banks.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!