Дисертації: "Ризик валютний"

1

Ребрик, М. А. "Структурна характеристика валютного ризику банку". Thesis, Симферополь, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62788.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

2

Олійник, Віктор Михайлович, Виктор Михайлович Олейник, Viktor Mykhailovych Oliinyk та В. О. Коваль. "Захисна обмовка як засоб зниження валютного ризику". Thesis, Сумський державний університет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33091.

Повний текст джерела

Анотація:

Після другої світової війни в зовнішньоекономічні діяльності почали використовувати золоті та валютні захисні обмовки. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33091

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

3

Ткачик, С. С. "Прогнозування валютних курсів в системі управління валютними ризиками". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71164.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі дана загальна характеристика взаємозв’язку валютних ризиків та коливання валютного курсу, проведено аналіз курсових коливань в Україні, систематизовано причини, що їх викликали; проведено аналіз регулюючих дій НБУ на валютному ринку, дослідження вплив основних макроекономічних факторів (валового внутрішнього продукту, рівня безробіття та рівня споживчої інфляції) на курс гривні до долара США. Проаналізовано коливання валютних курсів в Україні та їхній вплив на рівень життя населення. Також, на основі побудованої регресійної моделі, здійснено прогнозування обмінного курсу, обґрунтовано напрями впливу коливання обмінного курсу на макроекономічні показники розвитку України, а також систематизовано основні ризики підприємств, зумовлені цими коливаннями.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

4

Вербицький, А. В. "Управління валютним ризиком у банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76153.

Повний текст джерела

Анотація:

В роботі досліджено теоретичні та практичні засади управління валютним ризиком банківських установ та розроблено на цій основі рекомендації щодо побудови комплексної системи управління валютним ризиком банку.
В работе исследованы теоретические и практические основы управления валютным риском банковских учреждений и разработаны на этой основе рекомендации по построению комплексной системы управления валютным риском банка.
The paper investigates theoretical and practical principles of currency risk management of banking institutions and banks. On this basis, the recommendations for the construction of a comprehensive system of currency risk management of the bank were developed.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

5

Posokhov, Igor Mikhailovich, Anna Potkalo, and Catherine Pokryshko. "Investment risks in the global real estate market." Thesis, Ljubljana School of Business, 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42116.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

6

Ребрик, М. А. "Лімітування валютного ризику банку". Thesis, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63770.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

7

Ребрик, М. А. "Нефінансові методи управління транзакційним валютним ризиком банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62241.

Повний текст джерела

Анотація:

Доповідь присвячена результатам дослідження нефінансових методів управління транзакційним валютним ризиком в банку
The report presents the results of the research of non-financial methods of bank's transaction currency risk managing

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

8

Мозговий, Я. І. "Управління валютним ризиком банку". Master's thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49714.

Повний текст джерела

Анотація:

Метою дослідження є визначення напрямів удосконалення управління валютним ризиком банку на основі систематизації теоретичних підходів та критичного аналізу існюючих методик управління валютним ризиком банку.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

9

Летуновська, Наталія Євгенівна, Наталия Евгеньевна Летуновская та Nataliia Yevhenivna Letunovska. "Аналіз ризиків, що виникають на валютному ринку". Thesis, Аналітичний центр "Нова економіка", 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45200.

Повний текст джерела

Анотація:

У тезах розглядаються особливості валютних ризиків, зокрема їх класифікаційні ознаки, причини виникнення, способи їх хеджування тощо.
В тезисах рассматриваются особенности валютных рисков, в частности их классификационные признаки, причины возникновения, способы их хеджирования и др.
The features of currency risks, including their classification signs, causes, ways to hedge and more are analyzed in theses.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

10

Ребрик, М. А. "Управління валютним ризиком в банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51693.

Повний текст джерела

Анотація:

У дисертації запропоновано теоретичне узагальнення й авторське вирішення наукової задачі, що виявляється у розвитку науково-методичних підходів і розробці практичних рекомендацій щодо управління валютним ризиком в банку.
The thesis proposed a theoretical generalization and scientific problem solving copyright, manifested in the development of scientific and methodological approaches and develop practical recommendations for the management of currency risk in the bank.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

11

Ребрик, М. А. "Договірні методи управління валютним ризиком банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63703.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

12

Грубінка, І. І. "Мультивалютні вклади як засіб зменшення валютного ризику: переваги і недоліки". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58938.

Повний текст джерела

Анотація:

В останні роки між банківськими установами спостерігається значна конкуренція при формуванні їх ресурсної бази. Це пов’язано насамперед з кризою їх ліквідності спричиненою інфляцією. Наслідком цієї конкурентної боротьби стало поширення і значне якісне покращення такого продукту як мультивалютні вклади.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

13

Приймак, Богдан Миколайович. "Управління фінансовими ризиками банку за матеріалами АТ «Комерційний Індустріальний Банк»". Магістерська робота, Хмельницький національний університет, 2021. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/11415.

Повний текст джерела

Анотація:

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку банківської діяльності, фінансові ризики посідають ключову роль у структурі ризиків банківської установи. Виходячи з цього управління фінансовими ризиками банку потребують детального дослідження. Мета дипломної роботи. Метою дипломної роботи є узагальнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо напрямів покращення управління фінансовими ризиками банківської установи. Об’єктом дослідження є фінансові ризики банку. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти управління фінансовими ризиками банківської установи. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: дістало подальшого розвитку– підходи до трактування поняття «управління фінансовими ризиками» банку, на основі виокремлення, наступних : як процес, як сукупність методів, як сукупність дій, як напрям ризик-менеджменту. Застосування яких дасть змогу обрати ті способи управління фінансовими ризиками банку, які забезпечать стабільну діяльність банку за мінімального рівня впливу фінансових ризиків; ‒ система управління фінансовими ризиками банку, основними складовими елементами якої є: суб'єкти управління, принципи, функції, методи, інструменти та управлінські рішення, на основі виокремленням процесу управління ризиками з врахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на формування мети, цілей та стратегії розвитку банківської установи. Застосування запропонованої системи дасть змогу забезпечити контроль за результативністю управління фінансовими ризиками банку.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

14

Волицька, А. А. "Трансфертна модель як інструмент управління валютним ризиком банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2005. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61777.

Повний текст джерела

Анотація:

Розглянуто особливості застосування трансфертної моделі як інструмента управління валютним ризиком (валютною позицією) банку, що застосовують провідні фінансові установи світу
The peculiarities of applying the transfer model as a tool of currency risk management (currency position) of the bank, used by the leading financial institutions of the world are considered.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

15

Гордієнко, Л. О. "Управління валютними ризиками банківської установи". Thesis, Сумський державний університет, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33039.

Повний текст джерела

Анотація:

Валютний ринок є невід’ємною частиною економічної системи держави. В процесі становлення фінансового ринку України основними суб’єктами усіх його сегментів стали комерційні банки. Це стосується і валютного ринку де банки забезпечують проведення близько 70% операцій. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33039

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

16

Сенищ, П. М. "Організація та перспективи розвитку ринку валютних ф'ючерсів". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 1998. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51352.

Повний текст джерела

Анотація:

У дисертації проведено вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду формування і розвитку термінового валютного ринку та обгрунтування організаційно-економічних, правових і фінансових аспектів організації ф'ючерсного валютного ринку України. Досліджено особливості формування термінового валютного ринку, обгрунтовано переваги застосування ф'ючерсних валютних угод і визначена їх роль як важливого сегменту валютного ринку. Автором розроблено схеми організації ф'ючерсного валютного ринку, здійснення розрахунків і обліку підсумкових фінансових показників за результатами укладених угод та запропоновано механізм організації страхування діяльності учасників ф'ючерсного валютного, систему показників для визначення ліквідності валютних активів з урахуванням нормативів відкритих валютних позицій. This thesis is a study of foreign experience and development of term market and the study of organizational-economic, legal and financial aspects of a futures exchange market of Ukraine. The features of forward exchange market, the advantages of the use of currency futures contracts and their role as an important segment of the foreign exchange market. The author develops the scheme of a futures exchange market, making payments, keeping the final results for financial performance agreements and the mechanism of insurance of members of foreign currency, a system of indicators to determine the liquidity of currency assets subject to the standards of open currency positions.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

17

Русаненко, І. С. "Управління валютними ризиками підприємств-експортерів". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51487.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі досліджено методологічні та методичні засади управління валютними ризиками підприємств-експортерів при здійсненні ними зовнішньоекономічній діяльності, у тому числі розглянуто поняття, головні чинники виникнення та основні види валютних ризиків, визначено основні методи та інструменти їхнього хеджування. Проаналізовано експортну діяльність підприємств металургійної галузі, досліджено основні види фінансових ризиків, що її супроводжують, визначено ступінь впливу ризиків на діяльність цих підприємств. Досліджено особливості формування валютної політики підприємств в умовах нестабільного фінансового середовища, класифіковано її основні види, запропоновано створення на підприємствах спеціалізованого відділу управління валютними ризиками. На прикладі конкретного зовнішньоторговельного контракту розглянуто використання строкових валютних угод (валютних деривативів) для хеджування трансакційного валютного ризику та порівняно їхню ефективність. На основі розгляду та узагальнення зарубіжного досвіду використання форфейтингу для управління валютними ризиками підприємств-експортерів розглянуто можливості та перспективи його застосування в Україні.
The dissertation researches the methodological and methodical essentials of the exchange rate risks management of the enterprises-exporters, including the concept of the exchange rate risk,main factors and basic types of the exchange rate risks. Also the methods and instruments of their hedging are determined. The analysis of export activity of the metallurgical industry enterprises is made out. The general types of their financial risks are researched and the influence of these risks on activity of the enterprises is found out. The specificities of formation of the enterprise exchange rate policy in the conditions of unstable financial environment are determined and its basic generations are classified. The suggestions to create the specialized departments of exchange rate risks management on the enterprises are made out. The mechanism of financial derivatives usage to hedge the transactional exchange rate risk is considered and the comparative analysis of their efficiency is conducted. On the basis of foreign experience generalization of the forfeiting usage to manage exchange rate risks the possibilities and prospects of its application in Ukraine are considered.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

18

Ребрик, М. А. "Ієрархічна система внутрішніх лімітів валютного ризику банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59290.

Повний текст джерела

Анотація:

Система внутрішніх лімітів валютного ризику банку (ВРБ) є ключовим елементом організації його ефективного контролю.
The system of internal currency risk limits of a bank (SBS) is a key element in the organization of its effective control.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

19

Левченко, А. О. "Система управління валютним ризиком банку". Thesis, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63744.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

20

Полєжаєва, М. П. "Управління валютним ризиком банку". Master's thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49737.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

21

Ребрик, М. А. "Розробка системи управління валютним ризиком банку як фактор підвищення його конкурентоспроможності". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63669.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

22

Башкіров, О. В. "Особливості стрес-тестування як функції управління ризиками валютного портфеля". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60426.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

23

Руденок, М. Г. "Управління валютним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75603.

Повний текст джерела

Анотація:

Метою роботи є розробка науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо удосконалення оцінювання схильності банка до валютного ризику для застосування на цій основі комплексу превентивних заходів. Об’єктом дослідження є закономірності, що зумовлюють виникнення валютного ризику та підвищення його рівня в діяльності банку. Предметом дослідження є управління валютним ризиком банку в сучасних умовах розвитку банківської системи України. Наукова новизна роботи полягає в розробці моделі превентивного управління валютним ризиком на кластерного аналізу рівня схильності банку до валютного ризику. Практичне значення проведеного дослідження полягає у тому, що розроблену модель можуть використовувати як банки, так і регулятор під час визначення управлінських або регуляторних рішень щодо зниження рівня валютного ризику.
Целью работы является разработка научно-методических подходов и практических рекомендаций по совершенствованию оценки склонности банка к валютному риску для применения на этой основе комплекса превентивных мер. Объектом исследования являются закономерности, обусловливающие возникновение валютного риска и повышение его уровня в деятельности банка. Предметом исследования является управление валютным риском банка в современных условиях развития банковской системы Украины. Научная новизна работы заключается в разработке модели превентивного управления валютным риском на кластерного анализа уровня склонности банка к валютному риску. Практическое значение проведенного исследования заключается в том, что разработанную модель могут использовать как банки, так и регулятор при определении управленческих или регуляторных решений по снижению уровня валютного риска.
The purpose of the work is to develop scientific and methodological approaches and practical recommendations for improving the bank's exposure to currency risk for the implementation of a set of preventive measures on this basis. The object of the study is the laws that cause the emergence of currency risk and increase its level in the activities of the bank. The subject of the study is the management of the currency risk of the bank in the current conditions of development of the banking system of Ukraine. The scientific novelty of the work is to develop a model of preventive currency risk management for the cluster analysis of the bank's exposure to currency risk. The practical significance of the study is that the model developed can be used by both banks and the regulator in determining management or regulatory decisions to reduce the level of currency risk.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

24

Олефіренко, Олег Михайлович, Олег Михайлович Олефиренко та Oleh Mykhailovych Olefirenko. "Практичні аспекти урахування об`єктивних факторів ризику підприємства в умовах виникнення обставин непереробної сили". Thesis, ТОВ "ДД "Папірус", 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37434.

Повний текст джерела

Анотація:

Динаміка зміни ринкових умов господарювання яку можна спостерігати останнім часом в Україні актуалізує питання оцінки та врахування об’єктивних факторів ризику як основного різновиду загроз, які можуть радикально вплинути на господарську діяльність промислового підприємства, привести до невиконання договірних зобов’язань та значних збитків.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

25

Гончаренко, А. А. "Ідентифікація, визначення та причини виникнення валютних ризиків у банківській діяльності як перший етап на шляху управління ними". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61085.

Повний текст джерела

Анотація:

Однією з передумов успішного функціонування будь-якої фінансово-кредитної установи є її спроможність керувати у певних макроекономічних умовах власними ризиками. У країнах з перехідною економікою, яким здебільшого притаманна нестабільність макроекономічної ситуації та висока мінливість параметрів фінансового ринку, менеджмент ринкових ризиків набуває особливого значення.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

26

Луців, Б. Л., та М. П. Рипкович. "Ідентифікація, визначення та причини виникнення валютних ризиків у банківській діяльності як перший етап на шляху управління ними". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61526.

Повний текст джерела

Анотація:

Пріоритетним напрямом інтеграції України в систему міжнародних фінансів сьогодні є залучення в національну економіку іноземних інвестицій.
The priority direction of Ukraine's integration into the system of international finance today is the attraction of foreign investments into the national economy.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

27

Гончаренко, А. А. "Ідентифікація, визначення та причини виникнення валютних ризиків у банківській діяльності як перший етап на шляху управління ними". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61612.

Повний текст джерела

Анотація:

Ідентифікацію валютного ризику доцільно проводити в комплексі з іншими категоріями ризику, що підвищує вірогідність виявлення більшої кількості загроз, на які наражається банк, що, в свою чергу, вже є першим кроком до їх мінімізації
Identification of currency risk is expedient to conduct in complex with other risk categories, which increases the likelihood of identifying more threats to the bank, which in turn is already the first step towards minimizing them.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

28

Дмитрик, Ю. В. "Ідентифікація, визначення та причини виникнення валютних ризиків у банківській діяльності як перший етап на шляху управління ними". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61522.

Повний текст джерела

Анотація:

На фоні загострення світової фінансової кризи актуальним є питання вдосконалення механізму державного регулювання кризових явищ у банківській системі та відповідної нормативної бази.
In the context of the aggravation of the global financial crisis, the issue of improving the mechanism of state regulation of crisis phenomena in the banking system and the corresponding normative base is relevant.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

29

Маринич, Тетяна Олександрівна, Татьяна Александровна Маринич та Tetiana Oleksandrivna Marynych. "Валютна політика в системі забезпечення фінансової стабільності економіки". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51529.

Повний текст джерела

Анотація:

У дисертаційній роботі обґрунтовано науково-методичні підходи та практичні аспекти реалізації механізму валютної політики в умовах посилення фінансової нестабільності в країні та світі. Встановлено місце і роль валютної політики в системі забезпечення фінансової стабільності економіки в контексті її взаємозв’язку із грошово-кредитним та макропруденційним регулюванням. Удосконалено періодизацію валютної політики Національного банку України, що включає оцінку економічних передумов, цілей, інструментів та наслідків для економіки. На підставі розробленої карти оцінювання ризиків фінансової стабільності виявлено фактори, які становлять загрозу для ефективного функціонування фінансової системи України. Запропоновано комплексний методичний підхід до аналізу результативності валютної політики, який включає оцінку адекватності застосованих інструментів економічним умовам, поставленим цілям та спроможності протидіяти валютній кризі. Він обґрунтовується дослідженням системи економіко-математичних моделей, які виявляють короткострокові і довгострокові зв’язки між валютно-монетарними факторами та показниками фінансової стабільності економіки. Надано практичні рекомендації щодо підвищення результативності валютної політики НБУ. The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical and practical issues of the currency policy mechanism implementation in terms of strengthening the financial instability in the country and the world. The place and role of the currency policy in maintaining financial stability of the economy were set in the context of its interrelation with monetary and prudential regulation. The scientific approaches to the currency policy periodization which include the analysis of economic conditions and priority objectives, tools systematization and economic impact assessment were improved. Based on the developed financial stability risk map the factors that pose the threat to the efficient functioning of the financial system of Ukraine were identified. A complex methodological approach to the currency policy effectiveness’ evaluation was developed. It is substantiated by the econometrical research of the short-term and long-term relationships between exchange and monetary factors and financial stability indicators; estimation of the currency levers’ use adequacy and currency crisis resistance ability. Practical recommendations for improving the effectiveness of the currency policy of the National bank of Ukraine were given.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

30

Haponets, A. D. "Currency component of the competitiveness of exported products." Master's thesis, Sumy State University, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81317.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі досліджувався аналіз впливу валюти та курсу валюти на конкурентоспроможність експортної продукції українських виробників, закріплення теоретичних основ впровадження іноземних валют в експортну діяльність підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності експортованої продукції
The analysis of the influence of currency and exchange rate on the competitiveness of export products of Ukrainian producers, consolidation of the theoretical foundations of the introduction of foreign currencies in the export activities of the enterprise in order to increase the competitiveness of exported products.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

31

Асаула, К. І. "Фінансова безпека в сучасних умовах розвитку банківського бізнесу". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12339.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі розглядаються: теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки банку як складової економічної безпеки; характеристика загрозам фінансовій безпеці банку; дія механізму забезпечення фінансової безпеки банків; сучасний стан банківської системи України; рівень фінансової безпеки АТ «Ощадбанк»; глибина кризи; показники інтегральної оцінки фінансової безпеки банку; система фінансової безпеки в банку.
The paper considers: theoretical approaches to defining the essence of financial security of the bank as a component of economic security; characteristics of threats to the financial security of the bank; the effect of the mechanism for ensuring the financial security of banks; the current state of the banking system of Ukraine; level of financial security of Oschadbank JSC; depth of crisis; indicators of integrated assessment of the bank's financial security; financial security system in the bank.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

32

Тачанська, Я. В. "Управління ризиками фінансових установ". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9762.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі розглядаються теоретичні аспекти класифікації банківських ризиків, управління ризиками комерційного банку та методів управління ними. Проаналізовано визначення терміну «ризик», види банківських ризиків, методи управління, оцінки банківськими ризиками та мінімізацію їх впливу на діяльність комерційного банку, систему ризик –менеджменту та рівень ризиків на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк». Запропоновано комплексна система класифікації банківських ризиків етапи здійснення процесу ризик-менеджменту в комерційному банку, конкретні шляхи підвищення ефективності управління фінансовими ризиками в даному банку та банківської системи в цілому.
The work deals with the theoretical aspects of banking risk classification, risk management of the commercial bank and management methods are considered in this paper. The work deals with the theoretical aspects of banking risk classification, risk management of the commercial bank and management methods are considered in this paper. The definition of the term "risk", types of bank risks, methods of management, assessment of bank risks and minimization of their influence on the activity of a commercial bank, risk management system and risk level of "PrivatBank" are analyzed.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

33

Матвієнко, В. О. "Формування системи ризик-менеджменту в банках України". Thesis, 2015. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4091.

Повний текст джерела

Анотація:

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування, аналіз управління ризиками і розробка практичних напрямків удосконалення системи ризик-менеджменту в банках України.
Целью дипломной работы является теоретическое обоснование, анализ управления рисками и разработка практических направлений совершенствования системы риск-менеджмента в банках Украины.
The aim of the thesis is theoretical grounding, risk management analysis and development of practical strategies to improve the system of risk management in banks of Ukraine.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

34

Дяченко, К. Д. "Управління валютним ризиком банку". Thesis, 2015. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4081.

Повний текст джерела

Анотація:

Мета дипломної роботи полягає в визначити чинники, що впливають на зміну валютного курсу, проаналізувати, як зміна курсу вплинула на діяльність конкретного банку, розробка регресійної моделі валютного курсу.
Цель дипломной работы заключается в определить факторы, влияющие на изменение валютного курса, проанализировать, как изменение курса повлиял на деятельность конкретного банка, разработка регрессионной модели валютного курса.
The aim of the thesis is to determine the factors influencing the change in exchange rate, to analyze how the change of course influenced the activities of a particular Bank, development of a regression model of the currency of course.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

35

Шевчук, Т. В. "Управління валютним ризиком банку". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8073.

Повний текст джерела

Анотація:

Мета дипломної роботи постає у теоретико-методичному обґрунтуванні системи управління валютним ризиком та розробка практичних рекомендацій щодо його нівелювання на підставі проведення стрес-тестування.
The purpose of the thesis is presented in the theoretical and methodological explanation of the system of currency risk management and the development of practical recommendations for its leveling on the basis of stress testing.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

36

Фарина, Олександр. "Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук". Thesis, 2016. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9075.

Повний текст джерела

Анотація:

Thesis for the candidate degree in economic sciences on specialty 08.00.11 – Mathematical Methods, Models and Informational Technology in Economics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. The dissertation thesis is dedicated to form theoretical and methodological provisions to the assessment of financial system stability in Ukraine by developing a complex of dynamic economic-mathematical models in order to design effective policy measures for ensuring financial system stability in the short- and long-run perspective. Financial stability in the dissertation is treated in the broadest sense considering the ability of financial system to perform its functions of financial recourses distribution and ensuring effective payment infrastructure; financial system does not aggravates macroeconomic turbulences, but instead positively affects the economy through productive financial markets; financial system and its institutional elements are resistant to endogenous and exogenous adverse events and are able to absorb unforeseen shocks; the probability of adverse and unforeseen events does not exceed the level at which financial system becomes unstable. Assessment of financial system stability in the broadest sense is conducted by developing a complex of dynamic economic-mathematical models, including vector autoregression model for express-diagnosis of the institutional stability of the financial system of Ukraine; intermediate system dynamics macro-model of exchange rate formation in Ukraine for the analysis of exchange rate risk emergence; and extended system dynamics macro-model model of open economy for Ukraine to analyze causal relationships between macroeconomic environment and factors of exchange rate risk. In particular, a vector autoregression model enables quantitative estimation of the extent to which financial institutions in Ukraine respond to unforeseen adverse events and absorb destabilizing shocks. The structure of intermediate system-dynamic macro-model of exchange rate formation in Ukraine reflects the main foreign currency flows and allows the analysis of the emergence of foreign exchange risk and its impact on financial system stability under different exchange rate regimes. Extended macro-model of Ukrainian economy combines the intermediate exchange rate model with domestic macroeconomic environment in a complex endogenous structure and is used to assess financial stability in the long-run perspective under different monetary and exchange rate policies. Simulation results suggest that exchange rate shocks have considerable adverse effect on the institutional stability of Ukrainian financial system through direct channel and by reinforcing the emergence destabilizing processes due to credit, liquidity and interest rate risk. Although short-run exchange rate stability can be achieved by implementing rigid exchange rate policy, in the long-run perspective the emergence of exchange rate risk also depends on the type of the monetary policy, supporting the existence of impossible monetary trinity.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. В дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних економіко-математичних моделей для оцінювання стабільності фінансової системи України в широкому розумінні та сформовано на основі його реалізації стратегічні орієнтири, спрямовані на досягнення стабільності фінансової системи України в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Комплекс динамічних економіко-математичних моделей включає векторну авторегресійну модель для детальної експрес-діагностики інституційної стійкості фінансової системи, яка на відміну від наявних дозволяє оцінити критичні значення дестабілізаційних факторів; проміжну динамічну імітаційну макромодель формування та виникнення дестабілізаційних непередбачуваних та несприятливих подій внаслідок реалізації валютного ризику, а також розширену динамічну імітаційну макромодель відкритої економіки України, що дозволяє врахувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування дестабілізаційних явищ фінансової системи України. На підставі отриманих результатів дослідження окреслено шляхи підвищення рівня стабільності фінансової системи та уникнення дестабілізаційних явищ за змінних зовнішніх та внутрішніх умов в довгостроковій перспективі.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

37

Лема, Людмила Зіновіївна. "Аналіз діяльності нбу на валютному ринку". Master's thesis, 2018. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26705.

Повний текст джерела

Анотація:

Лема Л.З. Моделювання діяльності комерційних банків на валютному ринку (на прикладі ПАТ АБ «Укргазбанк»). – Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 051 «Економіка» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2018. Магістерську роботу виконано на 117 аркушах, містить 26 рисунків, 17 таблиць, додатки на 10 сторінках. В ній використано 41 літературне джерело, а саме: монографії, статті, підручники, посібники з досліджуваної теми, періодичні видання. Об’єкт дослідження – процеси управління валютними ризиками комерційного банку. Предмет дослідження – математичні методи моделювання управління валютними ризиками. Методи дослідження – метод економіко-математичного моделювання, методи прогнозування, імітаційне моделювання, проектний аналіз. В першому розділі розкрито теоретичні положення діяльності банків на валютному ринку. В другому розділі проведено аналіз діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» на валютному ринку. В третьому розділі роботи. розроблено математичну модель функціонування ПАТ АБ «Укргазбанк». В спеціальній частині проведено комп’ютерні обчислення моделі. В п’ятому розділі проведено організаційно-економічне обґрунтування відкриття пункту обміну валют. В шостому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

38

Постирнак, І. С. "Методичні підходи до ранньої діагностики банкрутства банків". Thesis, 2017. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6244.

Повний текст джерела

Анотація:

Мета дипломної роботи полягає у виявленні основних факторів, що призвели до банкрутства українських банків за останні 3 роки, та побудова моделі ранньої діагностики банкрутства банків на основі отриманих результатів.
Цель дипломной работы состоит в выявлении основных факторов, которые привели к банкротству украинских банков за последние 3 года, и построение модели ранней диагностики банкротства банков на основе полученных результатов.
The purpose of the thesis is to identify the main factors that led to the bankruptcy of Ukrainian banks over the past 3 years, and the construction of a model for early diagnosis of bankruptcy of banks based on the results.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

39

Рудий, А. О. "Способи мінімізації кредитного ризику банку (на прикладі банку Південний)". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7852.

Повний текст джерела

Анотація:

Проаналізовано Аналіз кредитного ринку України, Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи, Практика мінімізації кредитного ризику в акціонерному банку "Південний", Зарубіжний досвід щодо мінімізації кредитного ризику Запропоновано Практичні аспекти організації системи захисту від кредитного ризику в акціонерному банку "Південний".
The analysis of the credit market of Ukraine, Characteristics of the financial state and results of the banking institution, The practice of minimizing credit risk in the joint-stock bank "Pivdennyi", Foreign experience in minimizing credit risk is analyzed. Practical aspects of organization of the system of protection against credit risk in Joint-Stock Bank "Pivdennyi" are offered.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

40

Матуляк, С. М. "Забезпечення фінансової безпеки банків України". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8115.

Повний текст джерела

Анотація:

Мета дипломної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних та розроблення практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансової безпеки банків.
The purpose of the thesis is to substantiate the theoretical and elaborate practical recommendations for ensuring financial security of banks.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Ризик валютний"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями