Gotowa bibliografia na temat „Portfolio investment”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Spis treści
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Portfolio investment”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Portfolio investment"
Huang, Tian, Deyi Shi i Shihao Xue. "The role and helpfulness of pensions in personal financial investment after retirement". BCP Business & Management 23 (4.08.2022): 255–63. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v23i.1359.
Pełny tekst źródłaPotrykus, Marcin. "ASSESSMENT OF GOLD AND/OR CRUDE OIL AS INVESTMENTS FOR PORTFOLIO DIVERSIFICATION. A WARSAW STOCK EXCHANGE CASE STUDY". Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 18, nr 4 (30.12.2019): 77–84. http://dx.doi.org/10.22630/aspe.2019.18.4.47.
Pełny tekst źródłaJurevičienė, Daiva, i Agnė Jakavonytė. "Alternative Investments: Valuation of Wine as a Means for Portfolio Diversification". Verslas: Teorija ir Praktika 16, nr 1 (30.03.2015): 84–93. http://dx.doi.org/10.3846/btp.2015.606.
Pełny tekst źródłaGusliana, Shindi Adha, i Yasir Salih. "MEAN-VARIANCE INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION MODEL WITHOUT RISK-FREE ASSETS IN JII70 SHARE". International Journal of Business, Economics, and Social Development 3, nr 4 (4.11.2022): 168–73. http://dx.doi.org/10.46336/ijbesd.v3i4.352.
Pełny tekst źródłaKiyko, S., L. Deineha, M. Basanets, D. Kamienskyi i A. Didenko. "PORTFOLIO MANAGEMENT OF ENERGY SAVING PROJECTS BASED ON THE MARKOVITS THEORY". Integrated Technologies and Energy Saving, nr 3 (9.11.2021): 79–91. http://dx.doi.org/10.20998/2078-5364.2021.3.08.
Pełny tekst źródłaGusliana, Shindi Adha, i Yasir Salih. "Mean-Variance Investment Portfolio Optimization Model Without Risk-Free Assets in Jii70 Share". Operations Research: International Conference Series 3, nr 3 (4.09.2022): 101–6. http://dx.doi.org/10.47194/orics.v3i3.185.
Pełny tekst źródłaUsmonov, Xikmatilla. "BANK INVESTMENT PORTFOLIO DEVELOPMENT". INNOVATIONS IN ECONOMY 6, nr 3 (30.06.2020): 33–38. http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2020-6-5.
Pełny tekst źródłaBlagoev, Dimitar, i Krasimir Petkov. "EQUITY CROWDFUNDING AS A TYPE OF PROJECT INVESTING". Trakia Journal of Sciences 17, Suppl.1 (2019): 234–42. http://dx.doi.org/10.15547/tjs.2019.s.01.039.
Pełny tekst źródłaInci, A. Can, i Rachel Lagasse. "Cryptocurrencies: applications and investment opportunities". Journal of Capital Markets Studies 3, nr 2 (11.11.2019): 98–112. http://dx.doi.org/10.1108/jcms-05-2019-0032.
Pełny tekst źródłaQi, Yue, i Xiaolin Li. "On Imposing ESG Constraints of Portfolio Selection for Sustainable Investment and Comparing the Efficient Frontiers in the Weight Space". SAGE Open 10, nr 4 (październik 2020): 215824402097507. http://dx.doi.org/10.1177/2158244020975070.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Portfolio investment"
Olofsson, Richard. "Portfolio Optimization : Constructing portfolios by combining investment strategies". Thesis, Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-164096.
Pełny tekst źródłaIn this work a method for nding the optimal portfolio diversi cation among a set of nite investment strategies is applied. This is done by implementing a simulation method for a data set of historical daily closing prices for di erent types of securities. This results in a total of 58 di erent portfolios for which the optimal combinations in regard to risk propensity is evaluated using three di erent risk measures. The main result of this thesis is the optimal combination of these strategies for several di erent risk propensities. The portfolio returns and risk is also evaluated for six di erent investment horizons, ranging from one year to a maximum thirteen years. It is shown that conditional value at risk compared to variance and mean absolute deviation o ers greater diversi cation. It is also shown that e ects of time diversi cation greatly reduces risk in relation to returns.
Žilinskij, Grigorij. "Investment portfolio solutions". Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2013. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2013~D_20130129_192449-58952.
Pełny tekst źródłaDisertacijoje nagrinėjama investicijų portfelio sudarymo ir valdymo rinkų dinamikos sąlygomis problematika. Globali finansų krizė parodė, kad investuojant atsiranda ne tik uždarbio galimybės, bet ir gana didelė praradimų rizika. Pagrindinis disertacijos tikslas – pasiūlyti ir empiriškai aprobuoti šiuolaikinių rinkų dinamikos iššūkius atitinkančius investicijų portfelio sudarymo ir valdymo sprendimus skirtingus investavimo polinkius turintiems investuotojams. Daktaro disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados. Įvade suformuluojama mokslinė darbo problema, pagrindžiamas jos aktualumas, įvardijamas tyrimo objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, pristatoma tyrimo metodika, darbo mokslinis naujumas ir gautų rezultatų praktinė reikšmė, įvardijami ginamieji teiginiai. Pirmajame skyriuje nagrinėjamos plačiai diversifikuoto investicijų portfelio sudarymo galimybės. Įvertinami mokslininkų pasiūlymai dėl skirtingų aktyvų (investicinio turto klasių) įtraukimo į investicijų portfelį, sudarytas biržoje prekiaujamų fondų portfelis ir įvertintas jo efektyvumas. Pasiūlytas investuotojo realiai patirtos rizikos vertinimo metodas. Antrajame skyriuje detalizuoti aktyvaus investicijų portfelio valdymo taikant finansinį svertą sprendimai. Įvertinti efektyviosios portfelių ribos pokyčiai bei aktyvaus portfelio valdymo taikant finansinį svertą tikslingumas. Pasiūlytas prognozavimo tikslumu praeityje paremtas prognozių integravimo metodas ir įvertintas jo efektyvumas integruojant... [toliau žr. visą tekstą]
Khayat, Sahar. "Developing countries' foreign direct investment and portfolio investment". Thesis, University of Leicester, 2016. http://hdl.handle.net/2381/38031.
Pełny tekst źródłaGökkent, Giyas M. "Theory of foreign portfolio investment". FIU Digital Commons, 1997. https://digitalcommons.fiu.edu/etd/3986.
Pełny tekst źródłaVontobel, Rachel. "Foreign Portfolio Investment in Vietnam A Review of Investment Conditions and Implications for Investment Promotion /". St. Gallen, 2008. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/03600905002/$FILE/03600905002.pdf.
Pełny tekst źródłaShyriaieva, N. V., i A. Makarenko. "Portfolio diversification on a global scale". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43341.
Pełny tekst źródłaMusilika, Oskar. "Long term portfolio construction". Master's thesis, University of Cape Town, 2016. http://hdl.handle.net/11427/20977.
Pełny tekst źródłaDrut, Bastien. "Socially responsible investment and portfolio selection". Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2011. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209829.
Pełny tekst źródłaDoctorat en Sciences économiques et de gestion
info:eu-repo/semantics/nonPublished
Ryba, Jan. "Investiční portfolio a jeho tvorba". Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-443142.
Pełny tekst źródłaEftekhari, Babak. "Essays on risk and portfolio management". Thesis, University of Cambridge, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.363958.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Portfolio investment"
C, Brown Keith, red. Investment analysis & portfolio management. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaPortfolio optimization. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaClark, Francis Jack, i Francis Jack Clark, red. Portfolio analysis. Wyd. 3. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1986.
Znajdź pełny tekst źródłaReilly, Frank K. Investment analysis and portfolio management. Wyd. 3. Chicago: Dryden Press, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaC, Brown Keith, red. Investment analysis and portfolio management. Wyd. 7. U.S: South-Western/Thomson Learning, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaReilly, Frank K. Investment analysis and portfolio management. Wyd. 2. Chicago: Dryden Press, 1985.
Znajdź pełny tekst źródłaF, Witt Stephen, i Fielding John, red. Portfolio theory and investment management. Wyd. 2. Oxford, OX, UK: Blackwell Business, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaReilly, Frank K. Investment analysis and portfolio management. Wyd. 3. London: Holt, R & W, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaThe Jewish investment portfolio. New York, NY: Avi Chai Foundation, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaSinger, Brian. Investment leadership & portfolio management. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Portfolio investment"
Jiang, Bill. "Portfolio Diversification". W Investment Strategies, 67–77. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-82711-3_6.
Pełny tekst źródłaIsaac, David. "Portfolio Theory". W Property Investment, 234–55. London: Macmillan Education UK, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-14468-6_11.
Pełny tekst źródłaCowell, Frances. "Portfolio Transition and Transition Portfolios". W Practical Quantitative Investment Management with Derivatives, 310–21. London: Palgrave Macmillan UK, 2002. http://dx.doi.org/10.1057/9780230501874_15.
Pełny tekst źródłaStojanovic, Srdjan. "Investment Portfolio Optimization". W Neutral and Indifference Portfolio Pricing, Hedging and Investing, 39–91. New York, NY: Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-71418-9_3.
Pełny tekst źródłaGrant, Gerald G., i Robert Collins. "IT Investment Portfolio". W The Value Imperative, 113–23. New York: Palgrave Macmillan US, 2016. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-59040-4_8.
Pełny tekst źródłaMateus, Cesario, i Trung Bao Hoang. "Foreign portfolio investment". W Entrepreneurial Finance, Innovation and Development, 69–94. London: Routledge, 2021. http://dx.doi.org/10.4324/9781003134282-5.
Pełny tekst źródłaSiegel, Laurence, i Barton Waring. "Understanding Active Portfolio Management". W Investment Management, 539–65. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-88802-4_24.
Pełny tekst źródłaIsaac, David, i John O’Leary. "Portfolio theory and strategy". W Property Investment, 267–88. London: Macmillan Education UK, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-230-35896-6_11.
Pełny tekst źródłaJones, Colin A., i Edward Trevillion. "Property Portfolio Management". W Real Estate Investment, 157–76. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-00968-6_8.
Pełny tekst źródłaJones, Colin A., i Edward Trevillion. "Portfolio Theory and Property in a Multi-Asset Portfolio". W Real Estate Investment, 129–55. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-00968-6_7.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Portfolio investment"
Maknickienė, Nijolė, Raimonda Martinkutė-Kaulienė i Lina Rapkevičiūtė. "FAMILIARITY BIAS INVESTIGATIO IN PORTFOLIO CREATION". W 12th International Scientific Conference „Business and Management 2022“. Vilnius Gediminas Technical University, 2022. http://dx.doi.org/10.3846/bm.2022.775.
Pełny tekst źródłaMaknickienė, Nijolė, i Darius Sabaliauskas. "Investment portfolio analysis by using neural networks". W Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering. Vilnius Gediminas Technical University, 2019. http://dx.doi.org/10.3846/cibmee.2019.028.
Pełny tekst źródła"FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO". W Russian science: actual researches and developments. Samara State University of Economics, 2019. http://dx.doi.org/10.46554/russian.science-2019.10-1-119/122.
Pełny tekst źródłaIhar, Dzeraviaha, Chunyu Xie i Ziyu Shao. "Assessing the efficiency of green investments based on portfolio approach". W Sustainable and Innovative Development in the Global Digital Age. Dela Press Publishing House, 2022. http://dx.doi.org/10.56199/dpcsebm.qpbd3352.
Pełny tekst źródłaChernova, Natalia, Maryna Mashchenko, Olena Sergienko, Oleksandr Bilotserkivskyi i Olena Shapran. "Modeling Internationally Diversified Investment Portfolio". W 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/picst51311.2020.9468042.
Pełny tekst źródłaYasin, Ahmad Bukhari Mohd, Khairu Amin Ismail i Zulkifli Mohamed. "Investment Education: Understanding Portfolio Optimization". W International Academic Symposium of Social Science. Basel Switzerland: MDPI, 2022. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2022082113.
Pełny tekst źródłaLabudović Stanković, Jasmina. "Investicioni portfolio mortgage reits". W XVI Majsko savetovanje. University of Kragujevac, Faculty of Law, 2020. http://dx.doi.org/10.46793/upk20.149ls.
Pełny tekst źródła"Optimisation of Real Estate Investment Portfolio". W 6th European Real Estate Society Conference: ERES Conference 1999. ERES, 1999. http://dx.doi.org/10.15396/eres1999_145.
Pełny tekst źródłaZhang, Fuyang, Yuhan Ma i Shuhan Yu. "Investment Model Based on LSTM Network Forecasting and Portfolio Investment". W ICEMC 2022: 2022 8th International Conference on E-business and Mobile Commerce. New York, NY, USA: ACM, 2022. http://dx.doi.org/10.1145/3543106.3543126.
Pełny tekst źródłaMarchev, Angel, i Angel Marchev. "Self-organization types for autonomous investment portfolio". W 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/is.2016.7737498.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Portfolio investment"
Goldstein, Itay, i Assaf Razin. Foreign Direct Investment vs. Foreiegn Portfolio Investment. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, styczeń 2005. http://dx.doi.org/10.3386/w11047.
Pełny tekst źródłaGoldstein, Itay, i Assaf Razin. An Information-Based Trade Off between Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, listopad 2005. http://dx.doi.org/10.3386/w11757.
Pełny tekst źródłaGoetzmann, William, i Andrey Ukhov. British Investment Overseas 1870-1913: A Modern Portfolio Theory Approach. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, kwiecień 2005. http://dx.doi.org/10.3386/w11266.
Pełny tekst źródłaGoldstein, Itay, i Assaf Razin. An Information-Based Trade Off Between Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment: Volatility, Transparency, and Welfare. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, styczeń 2003. http://dx.doi.org/10.3386/w9426.
Pełny tekst źródłaMcGill, Karis, i Eleanor Turner. Return on Investment Analysis of Private Sector Facilitation Funds for Rwandan Agribusinesses. RTI Press, sierpień 2020. http://dx.doi.org/10.3768/rtipress.2020.rr.0042.2008.
Pełny tekst źródłaKartashov, Vasily, Raimond Maurer, Olivia Mitchell i Ralph Rogalla. Lifecycle Portfolio Choice with Systematic Longevity Risk and Variable Investment-Linked Deferred Annuities. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, październik 2011. http://dx.doi.org/10.3386/w17505.
Pełny tekst źródłaBrown, Jeffrey, Nellie Liang i Scott Weisbenner. Individual Account Investment Options and Portfolio Choice: Behavioral Lessons from 401(k) Plans. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, czerwiec 2007. http://dx.doi.org/10.3386/w13169.
Pełny tekst źródłaNahmer, Thomas. Die Investition in Fine Wine unter Diversifikations- und Kostengesichtspunkten. Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse, 2018. http://dx.doi.org/10.46850/sofia.9783941627710.
Pełny tekst źródłaHorneff, Vanya, Raimond Maurer, Olivia Mitchell i Ralph Rogalla. Optimal Life Cycle Portfolio Choice with Variable Annuities Offering Liquidity and Investment Downside Protection. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, lipiec 2013. http://dx.doi.org/10.3386/w19206.
Pełny tekst źródłaPratap, Sangeeta, i Carlos Urrutia. Firm Dynamics, Investment, and Debt Portfolio: Balance Sheet Effects of the Mexican Crisis of 1994. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, maj 2004. http://dx.doi.org/10.3386/w10523.
Pełny tekst źródła