Zaloguj się

Gotowe bibliografie tematyczne / Asset Allocation / Książki

Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Asset Allocation.

Książki na temat „Asset Allocation”

Autor: Grafiati

Data publikacji: 4 czerwca 2021

Data aktualizacji: 1 sierpnia 2024

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Asset Allocation”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Gibson, Roger C. Asset Allocation. New York: McGraw-Hill, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

2

Wachter, Jessica. Asset allocation. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

3

Bresnan, Bill. Getting started in asset allocation. New York: Wiley, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

4

Shahidi, Alex. Balanced Asset Allocation. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9781118835302.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

5

Zaremba, Adam, i Jacob Shemer. Country Asset Allocation. New York: Palgrave Macmillan US, 2017. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-59191-3.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

6

Canto, Victor A. Understanding Asset Allocation. Upper Saddle River: Pearson Education, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

7

Massachusetts. Public Employee Retirement Administration Commission. Fundamentals of asset allocation. Somerville, Mass: PERAC Communications Unit, 2000.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

8

Meucci, Attilio. Risk and Asset Allocation. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-27904-4.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

9

Canner, Niko. An asset allocation puzzle. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

10

1949-, Perrucci Dorianne R., red. Asset allocation for dummies. Hoboken, N.J: Wiley Pub., 2009.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

11

Binsbergen, Jules H. van. Optimal asset allocation in asset liability management. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

12

Binsbergen, Jules H. van. Optimal asset allocation in asset liability management. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

13

Gibson, Roger C. Asset allocation: Balancing financial risk. Wyd. 4. New York: McGraw-Hill, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

14

Gibson, Roger C. Asset allocation: Balancing financial risk. Wyd. 2. Chicago: Irwin Professional Pub., 1996.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

15

Gibson, Roger C. Asset allocation: Balancing financial risk. Wyd. 4. New York: McGraw-Hill, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

16

Lahusen, Reinhard. Asset Allocation für die Alterssicherung. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-07960-6.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

17

Gregoriou, Greg N., red. Asset Allocation and International Investments. London: Palgrave Macmillan UK, 2007. http://dx.doi.org/10.1057/9780230626515.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

18

Kaplan, Paul D., red. Frontiers of Modern Asset Allocation. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781119205401.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

19

Lumholdt, Henrik. Strategic and Tactical Asset Allocation. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-89554-3.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

20

Darst, David M. The Art of Asset Allocation. New York: McGraw-Hill, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

21

American Bar Association. Committee on Developments in Investment Services., red. Asset allocation mutual fund products. [Chicago, Ill.]: American Bar Association, Section of Business Law, 1995.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

22

Kaplan, Paul D. Frontiers of modern asset allocation. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, 2012.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

23

1956-, Gregoriou Greg N., red. Asset allocation and international investments. Basingstoke [England]: Palgrave Macmillan, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

24

Bresnan, Bill. Getting started in asset allocation. New York: Wiley, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

25

James, Duffy. Portfolio, asset and allocation system. Dublin: University College Dublin, Graduate School of Business, 1990.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

26

Campbell, John Y. Strategic asset allocation: Portfolio choice for long-term investors. Oxford, UK: Oxford University Press, 2002.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

27

Flavin, T. J. Optimal international asset allocation and home bias. Maynooth, Co Kildare: National University of Ireland, Maynooth, 1998.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

28

Aït-Sahalia, Yacine. Variable selection for portfolio choice. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2001.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

29

Burke, David Andrew. The stock-bond correlation and its implications for asset allocation: An Irish and U.K. perspective. Dublin: University College Dublin, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

30

Ferri, Richard A. All About Asset Allocation. McGraw-Hill, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

31

Metha. Asset Allocation. Euromoney Institutional Investor PLC, 1996.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

32

Understanding Asset Allocation. McGraw-Hill, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

33

Strategic Asset Allocation. Books on Demand GmbH, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

34

Frush, Scott. Understanding Asset Allocation. McGraw-Hill, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

35

Viceira, Luis M., i John Y. Campbell. Strategic Asset Allocation. Oxford University Press, USA, 2002.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

36

Shahidi, Alex. Balanced Asset Allocation. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2014.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

37

Gertmann, Peter, Heinz Zimmermann, Wolfgang Drobetz i Peter Oertmann. Global Asset Allocation. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

38

Asset Allocation Demystified. McGraw-Hill Education, 2014.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

39

(Editor), Robert D. Arnott, i Frank J. Fabozzi (Editor), red. Active Asset Allocation. McGraw-Hill Publishing Co., 1992.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

40

Boido, Claudio. Asset Allocation Strategies and Commodities. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190656010.003.0021.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

As a result of the financial crisis of 2007–2008 and subsequent central banking decisions, the asset management industry changed its asset allocation choices. Asset managers are focusing their attention on the search for new asset classes by taking advantage of the new opportunities to capture risk premia with the aim of exceeding the returns given by traditional investments, including traded equities, fixed income securities, and cash. By doing so, they are trying to improve the selection of alternative assets, such as commodities that sometimes have relatively low correlations with traditional assets. The chapter begins by describing the principles of asset allocation, distinguishing between passive and active asset allocation, also focusing on beta and alternative beta. It then concentrates on how investors can gain exposure to commodities through different investment vehicles and strategies.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

41

Gibson, Roger C. Asset Allocation: Balancing Financial Risk. Irwin Professional Pub, 1989.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

42

Ferri, Richard A. All About Asset Allocation. McGraw-Hill, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

43

Publishing, Dearborn Financial. Basics of Asset Allocation. Kaplan Publishing, 2000.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

44

Morris, Virginia B. Guide to Asset Allocation. Lightbulb Press, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

45

Milliken, Christopher, Ehsan Nikbakht i Andrew Spieler. Traditional Asset Allocation Securities. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190269999.003.0020.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Asset allocation models have evolved in complexity with the development of modern portfolio theory, but they continue to operate under the assumption of investor rationality and other assumptions that do not hold in the real world. For this reason, academics and industry professionals make efforts to understand the behavioral biases of decision makers and the implications these biases have on asset allocation strategies. This chapter reviews the building blocks of asset allocation, involving stocks, bonds, real estate, and cash. It also examines the history and theory behind two of the most popular portfolio management strategies: mean-variance optimization and the Black-Litterman Model. Finally, the chapter examines five common behavioral biases that have direct implications for asset allocation: familiarity, status quo, framing, mental accounting, and overconfidence. Each behavioral bias discussion contains examples, warning signs, and steps to correct the emotional or cognitive errors in decision making.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

46

Risk and Asset Allocation. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-27904-0.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

47

Wachter, Holger. Asset Allocation Mit Immobilien. Diplomarbeiten Agentur diplom.de. ein Imprint der Diplomica, 2001.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

48

Asset Allocation und Lebensalter. GRIN Verlag GmbH, 2011.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

49

Asset Allocation for Dummies. Wiley & Sons Canada, Limited, John, 2009.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

50

Asset Allocation 5E (PB). McGraw-Hill Education, 2023.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!