Articles de revues sur le sujet « Portfolio management »
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AAS, TOR HELGE, KARL JOACHIM BREUNIG et KATJA MARIA HYDLE. « EXPLORING NEW SERVICE PORTFOLIO MANAGEMENT ». International Journal of Innovation Management 21, no 06 (27 juillet 2017) : 1750044. http://dx.doi.org/10.1142/s136391961750044x.
Texte intégralNisani, Doron. « Portfolio selection using the Riskiness Index ». Studies in Economics and Finance 35, no 2 (4 juin 2018) : 330–39. http://dx.doi.org/10.1108/sef-03-2017-0058.
Texte intégralYang, Hyunjun, Hyeonjun Park et Kyungjae Lee. « A Selective Portfolio Management Algorithm with Off-Policy Reinforcement Learning Using Dirichlet Distribution ». Axioms 11, no 12 (23 novembre 2022) : 664. http://dx.doi.org/10.3390/axioms11120664.
Texte intégralAttar, Arbaz, Pranay Mule, Piyush Kulkarni, Shubham Narale et Prof Ms Jaitee Bankar. « Investment Portfolio Management System : A Survey ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 11, no 5 (31 mai 2023) : 2966–68. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2023.52241.
Texte intégralZhang, Shicheng. « Portfolio Management for Multi-industry ». Highlights in Business, Economics and Management 5 (16 février 2023) : 214–21. http://dx.doi.org/10.54097/hbem.v5i.5078.
Texte intégralFiala, Petr. « New trends in project portfolio management ». Trendy v podnikání 10, no 3 (2021) : 4–11. http://dx.doi.org/10.24132/jbt.2020.10.3.4_11.
Texte intégralKiyko, S., L. Deineha, M. Basanets, D. Kamienskyi et A. Didenko. « PORTFOLIO MANAGEMENT OF ENERGY SAVING PROJECTS BASED ON THE MARKOVITS THEORY ». Integrated Technologies and Energy Saving, no 3 (9 novembre 2021) : 79–91. http://dx.doi.org/10.20998/2078-5364.2021.3.08.
Texte intégralLevchenko, Valentyna, et Myroslav Ostapenko. « Formation of the optimal portfolio of insurer’s services of the voluntary types of insurance ». Insurance Markets and Companies 7, no 1 (18 novembre 2016) : 45–51. http://dx.doi.org/10.21511/imc.7(1).2016.05.
Texte intégralMicán, Camilo, Gabriela Fernandes et Madalena Araújo. « Disclosing the Tacit Links between Risk and Success in Organizational Development Project Portfolios ». Sustainability 14, no 9 (26 avril 2022) : 5235. http://dx.doi.org/10.3390/su14095235.
Texte intégralElton, Edwin J., et Martin J. Gruber. « Optimum Centralized Portfolio Construction with Decentralized Portfolio Management ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 39, no 3 (septembre 2004) : 481–94. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109000003999.
Texte intégralZavaleta Lamela, Rainer Víctor. « Investment Portfolio Management equities applying Markowitz Theory ». SCIÉNDO 26, no 2 (30 juin 2023) : 205–13. http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2023.030.
Texte intégralZiakas, Vassilios, et Donald Getz. « Shaping the event portfolio management field : premises and integration ». International Journal of Contemporary Hospitality Management 32, no 11 (28 octobre 2020) : 3523–44. http://dx.doi.org/10.1108/ijchm-05-2020-0486.
Texte intégralYu-Hsiang (John) Huang, Yu-Ju (Tony) Tu, Troy J. Strader, Michael J. Shaw et Ramanath (Ram) Subramanyam. « Selecting the Most Desirable IT Portfolio Under Various Risk Tolerance Levels ». Information Resources Management Journal 32, no 4 (octobre 2019) : 1–19. http://dx.doi.org/10.4018/irmj.2019100101.
Texte intégralCastiglioni, Marco, et José Luis Galán González. « Alliance portfolio classification. Which portfolio do you have ? » Baltic Journal of Management 15, no 5 (30 juillet 2020) : 757–74. http://dx.doi.org/10.1108/bjm-05-2020-0174.
Texte intégralUsmonov, Xikmatilla. « BANK INVESTMENT PORTFOLIO DEVELOPMENT ». INNOVATIONS IN ECONOMY 6, no 3 (30 juin 2020) : 33–38. http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2020-6-5.
Texte intégralKuchmezov, H. H., et S. I. Neizvestny. « Formation of Managers’ Competencies in The Field of Project Portfolio Management of The Enterprise ». Open Education 26, no 2 (15 mars 2022) : 25–36. http://dx.doi.org/10.21686/1818-4243-2022-2-25-36.
Texte intégralTan, Ruipeng. « Changes in the Portfolio Management and Construction under the Pandemic Era ». E3S Web of Conferences 275 (2021) : 01005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202127501005.
Texte intégralTHOMAIDIS, NIKOS S., TIMOTHEOS ANGELIDIS, VASSILIOS VASSILIADIS et GEORGIOS DOUNIAS. « ACTIVE PORTFOLIO MANAGEMENT WITH CARDINALITY CONSTRAINTS : AN APPLICATION OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ». New Mathematics and Natural Computation 05, no 03 (novembre 2009) : 535–55. http://dx.doi.org/10.1142/s1793005709001519.
Texte intégralLim, Qing Yang Eddy, Qi Cao et Chai Quek. « Dynamic portfolio rebalancing through reinforcement learning ». Neural Computing and Applications 34, no 9 (27 décembre 2021) : 7125–39. http://dx.doi.org/10.1007/s00521-021-06853-3.
Texte intégralMiziołek, Tomasz. « Active Management in Polish Domestic Treasury Bond Funds ». Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia 57, no 1 (22 mai 2023) : 137–53. http://dx.doi.org/10.17951/h.2023.57.1.137-153.
Texte intégralReichenstein, William R., et Charles Delaney. « Portfolio Management ». Journal of Investing 4, no 3 (31 août 1995) : 57–62. http://dx.doi.org/10.3905/joi.4.3.57.
Texte intégralRudd, Andrew. « Portfolio Management ». Journal of Accounting, Auditing & ; Finance 1, no 3 (juillet 1986) : 242–52. http://dx.doi.org/10.1177/0148558x8600100308.
Texte intégralMerlec, Mpyana Mwamba, Md Mainul Islam, Youn Kyu Lee et Hoh Peter In. « A Consortium Blockchain-Based Secure and Trusted Electronic Portfolio Management Scheme ». Sensors 22, no 3 (8 février 2022) : 1271. http://dx.doi.org/10.3390/s22031271.
Texte intégralBathallath, Sameer, Åsa Smedberg et Harald Kjellin. « Impediments to Effective Management of Project Interdependencies ». Journal of Electronic Commerce in Organizations 15, no 2 (avril 2017) : 16–30. http://dx.doi.org/10.4018/jeco.2017040102.
Texte intégralKharytonov, Yurij, et Oksana Savina. « VALUE-ORIENTED ANTI-RISK FUNCTIONAL MODELING OF PORTFOLIO MANAGEMENT PROCESSES FOR SCIENCE-BASED PROJECTS OF ENTERPRISES ». Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 19, no 4 (31 décembre 2018) : 79–92. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.1646.
Texte intégralHsieh, Heng-Hsing. « A Review of Performance Evaluation Measures for Actively-Managed Portfolios ». Journal of Economics and Behavioral Studies 5, no 12 (30 décembre 2013) : 815–24. http://dx.doi.org/10.22610/jebs.v5i12.455.
Texte intégralde Carvalho, Pablo Jose Campos, Aparna Gupta et Koushik Kar. « Asset liability management for providers in spectrum markets ». International Journal of Financial Engineering 04, no 04 (décembre 2017) : 1750043. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786317500438.
Texte intégralMalla, Buddhi Kumar. « Credit Portfolio Management in Nepalese Commercial Banks ». Journal of Nepalese Business Studies 10, no 1 (5 février 2018) : 101–9. http://dx.doi.org/10.3126/jnbs.v10i1.19138.
Texte intégralVosloo, Pieter G., et Paul Styger. « The process approach to the management of loan portfolios ». Journal of Economic and Financial Sciences 3, no 2 (31 octobre 2009) : 171–88. http://dx.doi.org/10.4102/jef.v3i2.341.
Texte intégralHANNACH, Driss EL, Rabia MARGHOUBI, Zineb EL AKKAOUI et Mohamed DAHCHOUR. « Analysis and Design of a Project Portfolio Management System ». Computer and Information Science 12, no 3 (25 juillet 2019) : 42. http://dx.doi.org/10.5539/cis.v12n3p42.
Texte intégralPalomba, Giulio, et Luca Riccetti. « Asset management with TEV and VaR constraints : the constrained efficient frontiers ». Studies in Economics and Finance 36, no 4 (7 octobre 2019) : 492–516. http://dx.doi.org/10.1108/sef-09-2017-0255.
Texte intégralKondysiuk, I. « SPECIFICS OF FORMATION PORTFOLIO OF HYBRID PROJECTS OF MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES ». Bulletin of Lviv State University of Life Safety 24 (5 janvier 2022) : 40–47. http://dx.doi.org/10.32447/20784643.24.2021.05.
Texte intégralDubrovin, Valerii, Larysa Deineha et Valerii Laktionov. « Energy saving at energy-intensive enterprises ». Electrical Engineering and Power Engineering, no 2 (30 juin 2022) : 58–68. http://dx.doi.org/10.15588/1607-6761-2022-2-6.
Texte intégralAinslie, Lee S. « Portfolio Construction and Risk Management : Long�Short Portfolios ». AIMR Conference Proceedings 2002, no 2 (avril 2002) : 47–49. http://dx.doi.org/10.2469/cp.v2002.n2.3186.
Texte intégralGRINEVA, NATALIA. « DYNAMIC OPTIMIZATION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT TRAJECTORY ». Economic Problems and Legal Practice 17, no 3 (28 juin 2021) : 73–77. http://dx.doi.org/10.33693/2541-8025-2021-17-3-73-77.
Texte intégralMeng, Lingyan, et Dishi Zhu. « Application of Algorithms of Constrained Fuzzy Models in Economic Management ». Complexity 2021 (15 avril 2021) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9912534.
Texte intégralYu, Jiayang, et Kuo-Chu Chang. « Neural Network Predictive Modeling on Dynamic Portfolio Management—A Simulation-Based Portfolio Optimization Approach ». Journal of Risk and Financial Management 13, no 11 (17 novembre 2020) : 285. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13110285.
Texte intégralHuang, Zi’an. « Investment Portfolio Management Based on Realistic US’s Stock Data with Two Models ». BCP Business & ; Management 26 (19 septembre 2022) : 929–36. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v26i.2055.
Texte intégralKlotz, Stefan, et Andreas Lindermeir. « Multivariate credit portfolio management using cluster analysis ». Journal of Risk Finance 16, no 2 (16 mars 2015) : 145–63. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-09-2014-0131.
Texte intégralCASTRO, Ignacio, José L. GALÁN et Cristóbal CASANUEVA. « MANAGEMENT OF ALLIANCE PORTFOLIOS AND THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS ». Journal of Business Economics and Management 17, no 2 (8 avril 2016) : 215–33. http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2014.958093.
Texte intégralДенисова, Дарья, et Dar'ya Denisova. « Research of IT Projects Portfolio Management Models in Cosmetics Retailer ». Scientific Research and Development. Russian Journal of Project Management 7, no 4 (4 juillet 2019) : 11–22. http://dx.doi.org/10.12737/article_5d1c5d6e9413b4.18825244.
Texte intégralStancheva, Viktoria. « Critical success factors for customer portfolio management ». Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues 7, no 3 (2 janvier 2018) : 285–90. http://dx.doi.org/10.18844/gjbem.v7i3.2964.
Texte intégralPandey, Manas. « Application of Markowitz model in analysing risk and return a case study of BSE stock ». Risk Governance and Control : Financial Markets and Institutions 2, no 1 (2012) : 7–15. http://dx.doi.org/10.22495/rgcv2i1art1.
Texte intégralJin, Xisong, et Thorsten Lehnert. « Large portfolio risk management and optimal portfolio allocation with dynamic elliptical copulas ». Dependence Modeling 6, no 1 (7 février 2018) : 19–46. http://dx.doi.org/10.1515/demo-2018-0002.
Texte intégralBielecki, Tomasz R., et Stanley R. Pliska. « Economic Properties of the Risk Sensitive Criterion for Portfolio Management ». Review of Accounting and Finance 2, no 2 (1 février 2003) : 3–17. http://dx.doi.org/10.1108/eb027004.
Texte intégralPae, Yuntaek, et Navid Sabbaghi. « Strategies for choosing an uncertainty budget in log-robust portfolio management ». International Journal of Financial Engineering 06, no 02 (juin 2019) : 1950011. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786319500117.
Texte intégralWahyuputro, Bernardus, Steve Begg et Graeme Bethune. « Characterisation of petroleum assets for portfolio management ». APPEA Journal 50, no 2 (2010) : 721. http://dx.doi.org/10.1071/aj09085.
Texte intégralShahandashti, Mohsen, Baabak Ashuri, Ali Touran, Reza Masoumi et Edward Minchin. « Construction Portfolio Performance Management Using Key Performance Indicators ». Journal for the Advancement of Performance Information and Value 10, no 2 (3 décembre 2018) : 85–101. http://dx.doi.org/10.37265/japiv.v10i2.16.
Texte intégralWaldemar, Szczepaniak. « Project Portfolio Management and Quality ». Quality Production Improvement - QPI 1, no 1 (1 juillet 2019) : 26–33. http://dx.doi.org/10.2478/cqpi-2019-0004.
Texte intégralWilliams, Jo, et Colleen Colles. « Assessment of Student Learning Outcomes : The Role of the Internship Portfolio in Sport Management Assessment ». Sport Management Education Journal 3, no 1 (octobre 2009) : 47–65. http://dx.doi.org/10.1123/smej.3.1.47.
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