Livres sur le sujet « Portfolio management Australia Econometric models »
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Alexander, Gordon J. Portfolio analysis. 3e éd. Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall, 1986.
Trouver le texte intégralBrandt, Michael W. Dynamic portfolio selection by augmenting the asset space. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralMohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai : Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.
Trouver le texte intégralJurek, Jakub W. Optimal value and growth tilts in long-horizon portfolios. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralMohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai : Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.
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Trouver le texte intégralReichenstein, William R. Time diversification revisited. [Charlottesville, Va.] : Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1995.
Trouver le texte intégralLiu, Jun. Dynamic asset allocation with event risk. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2002.
Trouver le texte intégralBuckle, M. J. Personal sector expenditure and portfolio decisions : An integrated model. Aldershot, Hants, England : Avebury, 1991.
Trouver le texte intégralSatchell, Stephen E. A demystification of the Black-Littermann model : Managing quantitative and traditional portfolio construction. Cambridge : Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge, 1997.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. Consumption and portfolio decisions when expected returns are time varying. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1996.
Trouver le texte intégralSvensson, Lars E. O. Portfolio choice and asset pricing with nontraded assets. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1988.
Trouver le texte intégralMohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai : Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.
Trouver le texte intégralNielsen, Lars Tyge. Portfolio choice and equilibrium with expected-utility preferences. Fontainebleau : INSEAD, 1992.
Trouver le texte intégralElsinger, Helmut. Arbitrage and optimal portfolio choice with financial constraints. Wien : Oesterreichische Nationalbank, 2001.
Trouver le texte intégralBasak, Gopal Krishna. Assessing the risk in sample minimum risk portfolios. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralBasak, Gopal Krishna. Assessing the risk in sample minimum risk portfolios. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralGoldstein, Itay. An information-based trade off between foreign direct investment and foreign portfolio investment. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2005.
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Trouver le texte intégralChan, Louis K. C. On mutual fund investment styles. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralMuñoz, Sònia. Habit formation and persistence in individual assest portfolio holdings : The case of Italy. [Washington, D.C.] : International Monetary Fund, African Dept., 2006.
Trouver le texte intégralBrunnermeier, Markus Konrad. Do wealth fluctuations generate time-varying risk aversion ? : Micro-evidence on individuals' asset allocation. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralMello, Luiz de. Is foreign debt portfolio management efficient in emerging economies ? [Washington, D.C.] : International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, 2001.
Trouver le texte intégralPavlova, Anna. Wealth transfers, contagion, and portfolio constraints. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2005.
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Trouver le texte intégralGorton, Gary. Corporate control, portfolio choice, and the decline of banking. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 1992.
Trouver le texte intégralWagner, Niklas F. Tracking des Deutschen Aktienindexes (DAX) : Hintergründe und empirische Untersuchung. Lohmar : Josef eul, 1998.
Trouver le texte intégralAcharya, Viral V. Should banks be diversified ? : Evidence from individual bank loan portfolios. Basel, Switzerland : Bank for International Settlements, Monetary and Economic Dept., 2002.
Trouver le texte intégralBlake, David. Modelling pension fund investment behaviour. London : Routledge, 1992.
Trouver le texte intégralPoterba, James M. Household portfolio allocation over the life cycle. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1997.
Trouver le texte intégralSengupta, Jatikumar. Stochastic optimization and economic models. Dordrecht : D. Reidel, 1986.
Trouver le texte intégralEngel, Charles. Portfolio choice in a monetary open-economy DSGE model. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralEngel, Charles. Portfolio choice in a monetary open-economy DSGE model. Washington, D.C : International Monetary Fund, Research Dept., 2005.
Trouver le texte intégralPástor, Lubos̆. Comparing asset pricing models : An investment perspective. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralFaruqee, Hamid. The determinants of international portfolio holdings and home bias. Washington, D.C : International Monetary Fund, Research Dept., 2004.
Trouver le texte intégralViciera, Luis M. Optimal portfolio choice for long-horizon investors with nontradable labor income. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralBenigno, Pierpaolo. Portfolio choices with near rational agents : A solution to some international-finance puzzles. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2007.
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Trouver le texte intégralDesai, Mihir A. Taxes and portfolio choice : Evidence from JGTRRA's treatment of international dividends. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2007.
Trouver le texte intégralChan, Louis K. C. On portfolio optimization : Forecasting covariances and choosing the risk model. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralJegadeesh, Narasimhan. Profitability of momentum strategies : An evaluation of alternative explanations. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralMacKinlay, Archie Craig. Asset pricing models : Implications for expected returns and portfolio selection. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralCochrane, John H. Portfolio advice for a multifactor world. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralLo, Andrew W. Trading volume : Definitions, data analysis, and implications of portfolio theory. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2000.
Trouver le texte intégralCampbell, John Y. Who should buy long-term bonds ? Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1998.
Trouver le texte intégralJansen, W. J. International capital mobility and asset demand : Six empirical studies. [Amsterdam : Thesis Publishers], 1995.
Trouver le texte intégralTesar, Linda L. International equity transactions and U.S. portfolio choice. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1994.
Trouver le texte intégralTian, Cunzhi. Yang lao jin tou zi yu jing ji zeng zhang : Li lun he shi zheng yan jiu = The link between pension-fund investment and economic growth : a theoretical and empirical study based on China. 8e éd. Kunming Shi : Yunnan da xue chu ban she, 2006.
Trouver le texte intégralHashem, Pesaran M. Global business cycles and credit risk. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2005.
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