Log in

Relevant bibliographies by topics / Механізм управління кредитним ризиком / Journal articles

Journal articles on the topic 'Механізм управління кредитним ризиком'

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Механізм управління кредитним ризиком.

Author: Grafiati

Published: 30 May 2022

Last updated: 31 May 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 21 journal articles for your research on the topic 'Механізм управління кредитним ризиком.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Дзюблюк, О. "Особливості сек"юритизації у механізмі управління кредитним ризиком банківської діяльності." Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки, no. 2 (2009): 45–55.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Dolinskyi, Leonid, and Maksym Zabashtanskyi. "ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ." PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, no. 3 (19) (2019): 321–29. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-3(19)-321-329.

Full text

Abstract:

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ в Україні. Проведено статистичний та кореляційний аналіз впливу динаміки показників банківської кредитно-інвестиційної діяльності на темпи зростання валового внутрішнього продукту країни. Визначено, що ключовими проблемами, що заважають активізації банківських кредитно-інвестиційних операцій, є проблемна заборгованість та дефолти за борговими зобов’язаннями. З метою ефективного розвитку банківської діяльності запропоновано запровадження механізмів управління дохідністю та ризиком кредитно-інвестиційних операцій у межах комплексної системи ризик-менеджменту банківських установ. Показано, що ефективно функціонуюча система ризикменеджменту кредитно-інвестиційної діяльності має максимально точно класифікувати потенційні об’єкти капіталовкладень таким чином, щоб банківська установа якнайменше наражалася на прямі фінансові збитки та при цьому якнайменше втрачала потенційні прибутки. Стверджується, що активізація кредитно-інвестиційної діяльності – це глобальне завдання, що має вирішуватися на рівні державної політики, а отже, потребує розробки відповідного фінансового механізму. Стосовно фінансових важелів цього механізму, ключовим в активізації кредитно-інвестиційної діяльності має стати підвищення ефективності кредитно-інвестиційних операцій за рахунок оптимізації процесів аналізу, оцінювання та управління дохідністю та ризиком боргових інструментів.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Лисенок, Олексій Володимирович. "Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку." Економіка, управління та адміністрування, no. 4(94) (December 29, 2020): 99–105. http://dx.doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-99-105.

Full text

Abstract:

У статті досліджується сутність диверсифікації як основного методу управління кредитною діяльністю вітчизняних банків, під час використання якої враховується здатність портфеля кредитів зменшувати можливий ризик за умови врахування до нього різних за характеристиками та складом позик. У статті також зазначено, що диверсифікація дає змогу знизити не лише кредитний ризик, а й інші банківські ризики, які супроводжують загальний кредитний процес: ризик дострокового погашення, ліквідності, процентний, валютний та інші. Традиційна банківська теорія розглядає диверсифікацію як оптимальний спосіб ефективної організації кредитної діяльності, при цьому найефективнішою вважається така позикова діяльність банків, яка є максимально диверсифікованою. Проаналізовано, що кредитний портфель банків України слабо диверсифікований і дуже ризиковий, оскільки більше половини виданих кредитів вітчизняними банками зосереджено у Київській області та більше третини виданих позик знаходяться у торгівлі. У статті чітко виокремлено позитивні і негативні сторони диверсифікації. Завдяки дослідженню процесу сек’юритизації доведено, що для вітчизняних банків вона є відносно новим видом банківської діяльності. Завдяки трансформації неліквідних активів у ліквідні, сек’юритизація зменшує портфельний кредитний ризик банківської установи, що дає можливість розглядати сек’юритизацію як процес перетворення неліквідних активів у цінні папери, тобто як один зі специфічних механізмів здійснення фінансово-економічної діяльності банків. У статті пропонується розрізняти три основні різновиди сек’юритизації: класична сек’юритизація, синтетична сек’юритизація та сек’юритизація бізнесу. У статті зазначено причини, чому українські банки не поспішають застосовувати сек’юритизацію, а також її основні переваги порівняно з диверсифікацією активів.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Крупка, М. "Механізм управління кредитними ризиками в реалізації фінансово-кредитної політики держави." Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія економічна, Вип. 30 (2001): 111–20.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Березовик, В. М. "Управління кредитним ризиком аграрних позичальників." Фінанси України, no. 1 (2006): 86–93.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Березовик, В. М. "Управління кредитним ризиком аграрних позичальників." Фінанси України, no. 1 (2006): 86–93.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Кажан, В. А. "Світова практика управління кредитним ризиком." Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції, no. 1 (6) (2010): 74–77.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Сєрік, Ю. В. "Вдосконалення методів управління кредитним ризиком." Формування ринкових відносин в Україні, no. 12 (67) (2006): 11–14.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Антонюк, Г. "Управління кредитним ризиком в банківській діяльності." Наукові записки Тернопільського державного економічного університету, Вип. 15 (2006): 155–57.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Антонюк, Г. "Управління кредитним ризиком в банківській діяльності." Наукові записки Тернопільського державного економічного університету, Вип. 15 (2006): 155–57.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Мисака, Г. В. "Облікові аспекти управління кредитним ризиком банку." Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, no. 2 (2006): 110–19.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Семенцов, Р. В. "Діагностика фінансового стану банку: управління кредитним ризиком." Бізнес Інформ, no. 10 (2017): 173–77.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Андрущак, Є. М., and В. С. Фуфалько. "ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ АКБ “ЛЬВІВ”." Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, no. 64 (October 7, 2021): 25–30. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2021-64-04.

Full text

Abstract:

В статті розглянуто основні чинники, які впливають на формування кредитного портфеля банку, а також ризики, які з ними пов’язані. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кредитним ризиком у банківській системі України проводиться з метою створення ефективної системи управління ним. У процесі дослідження було розглянуто основні типи кредитного портфеля банків. Визначено, що тип кредитно-го портфеля формується залежно від мети діяльності банку. Зазначено, що кредитний портфель банку варто розглядати як сукупність активів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню. Така необ-хідність зумовлена потребою в оцінці дохідності, ризиковості, ліквідності не лише кожної операції, але й їх сукупності. Охарактеризовано зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на кредитний портфель банку. Виявлено негативний вплив спалаху пандемії, викликаний вірусом COVID-19, на економічну активність учас-ників кредитного ринку. Визначено, що головним завданням системи управління кредитним ризиком банку є мінімізація кредитного ризику при забезпеченні достатнього рівня прибутків з метою збереження коштів вкладників і підтримання фінансової стабільності банку. Досліджено загальні методи управління кредитними ризиками. Виокремлено заходи, які вживав Банк “Львів” для нівелювання кредитних ризиків, спричинених віру-сом COVID-19. З метою визначення рівня ефективності кредитної політики банку проаналізовано сучасний стан кредитного портфеля АТ АКБ “Львів”. Також досліджено динаміку кредитного портфеля Банку “Львів” за період 2017-2020 роки. Під час дослідження виявлено вплив фінансово-економічних чинників на зміни у структурі кредитного портфеля Банку “Львів”. Визначено напрями вдосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку в умовах економічної нестабільності.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Moroz, Nataliia, and Tetyana Seletska. "ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ." PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, no. 1(17) (2019): 245–52. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-245-252.

Full text

Abstract:

У статті проведено оцінювання діяльності банківської системи України, зокрема кредитної, а також п’яти найбільших банків за розміром активів. Досліджено динаміку нормативів кредитного ризику та частки простроченої заборгованості за кредитами в загальній сумі кредитів банківської системи України. Сформовано практичні рекомендації щодо управління кредитним ризиком банку в напрямках створення ідеального середовища кредитного ризику, формування повного процесу кредитування, забезпечення контролю за кредитними ризиками, інтелектуального набору персоналу банку, впровадження ефективної інформаційної системи.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Ковальов, О. П. "Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні." Актуальні проблеми економіки, no. 3 (2006): 11–18.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Верхуша, Н. П. "Концептуальні основи управління кредитним ризиком банку на основі системного і процесного підходів." Актуальні проблеми економіки, no. 4 (130) (2012): 246–52.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Волошин, І. "Напрями узгодження стандартів фінансової звітності банків із сучасними концепціями управління кредитним ризиком." Банківська справа, no. 5/6 (125) (2014): 33–47.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

OLIINYK, A. "ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC OBJECTIVES OF CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE." HERALD of Khmelnytskyi national university 266, no. 1 (January 2019): 79–86. http://dx.doi.org/10.31891/2307-5740-2018-266-1-79-86.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Стешенко, О. Д., and Б. В. Ковальов. "НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ." Вісник економіки транспорту і промисловості, no. 50 (June 6, 2015). http://dx.doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i50.53235.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Васильченко, Зоя, and Антон Пилипенко. "АНАЛІЗ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ТА ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ." Економіка та суспільство, no. 37 (March 29, 2022). http://dx.doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-8.

Full text

Abstract:

Сьогодні кредитні та дебетові картки з кожним днем набувають популярності, як найрозповсюдженіша форма платежу. Незважаючи на те, що платіжна картка була створена всього кілька десятиліть тому і з деякими застереженнями щодо основної бізнес-моделі, платіжна картка стала інструментом, що спричинив революцію в сфері роздрібних платежів. Саме тому структура та ефективність ринків платіжних карток привертає все більше уваги. У статті здійснено фінансовий аналіз ринку платіжних краток та платіжної інфраструктури в Україні. Охарактеризовано сучасні тенденції ринку безготівкових платежів в Україні. Узагальнено ризики пов’язані зі здійсненням електронних платежів. З’ясовано актуальні методи управління ризиками електронних платежів. Запропоновано перспективні шляхи впровадження надійного механізму кібербезпеки.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Sheptukha, Olena, and Katerina Melnyk. "CREDIT RISK ANALYSIS DIALITY BANK PJSC «CB «PRIVATBANK»." Eastern Europe: economy, business and management, no. 6(23) (2019). http://dx.doi.org/10.32782/easterneurope.23-96.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!